Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕТТА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕТТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 | 118 | 172 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 | 122 | 172 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 2 | 172 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 | 118 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 122 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 | 118 | 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 | 162 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 | 162 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 | 118 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 149 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 149 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 7 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 | ||
| Выручка за отчетный год | 43 | 7 | 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 147 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 147 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 | 374 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 147 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 11 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 125 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -24 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ |
| Активы | 118 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -32 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,06 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 16,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,3 % | 72,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 250,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.