Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАСПЕКТР", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАСПЕКТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 870 | 914 | 1 660 | 1 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 | 53 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 53 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 870 | 914 | 1 563 | 1 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 315 | 278 | 436 | 449 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 440 | 636 | 933 | 862 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 194 | 286 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 714 | 870 | 1 482 | 1 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 163 | 97 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 163 | 97 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 709 | 870 | 1 319 | 1 563 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 315 | 390 | 436 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 432 | 440 | 906 | 933 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 115 | 23 | 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 870 | 914 | 1 660 | 1 650 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 244 | 289 | 391 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 626 | 944 | 1 371 | 1 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 626 | 936 | 1 371 | 1 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 714 | 870 | 1 482 | 1 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 308 | 244 | 282 | 289 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 406 | 626 | 1 200 | 1 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 406 | 626 | 1 200 | 1 371 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 332 | 1 | 359 | 120 |
| Выручка за предыдущий год | 587 | 758 | 774 | 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 255 | 757 | 415 | 188 |
| Выручка за отчетный год | 651 | 750 | 308 | 818 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 417 | 732 | 120 | 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 417 | 732 | 120 | 155 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 234 | 18 | 188 | 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 332 | 1 | 359 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 50 | 117 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 473 | 726 | 70 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 320 | 327 | 50 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 26 | 32 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 | 309 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 8 | 18 | 44 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 44 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 6 | 103 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 6 | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -64 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ |
| Активы | 870 тыс. ₽ | 914 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 244 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 0,97 | 1,14 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,67 | 0,82 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,00 | 0,14 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | -0,03 | 0,17 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 2,57 | — | 4,74 | 3,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % | 0,7 % | 0,4 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -26,2 % | — | 2,1 % | 26,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 491 дн. | 5 637 дн. | 846 дн. | 247 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.