Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНТРАНС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 487 | 1 074 | 17 953 | 18 845 | 24 303 | 38 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 352 | 370 | 6 577 | 7 587 | 12 860 | 8 682 |
| Основные средства на конец отчетного года | 352 | 370 | 6 577 | 7 587 | 12 860 | 8 682 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 | 704 | 11 376 | 11 258 | 11 443 | 29 696 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 | 850 | 3 845 | 5 488 | 5 991 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 349 | 1 651 | 1 149 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 704 | 8 565 | 6 029 | 4 304 | 22 347 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 961 | 35 | 209 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 487 | 1 074 | 17 953 | 18 845 | 24 303 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 352 | 370 | 6 577 | 7 587 | 12 860 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 352 | 370 | 6 577 | 7 587 | 12 860 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 704 | 11 376 | 11 258 | 11 443 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 | 850 | 3 845 | 5 488 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 055 | 1 349 | 1 651 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 704 | 9 471 | 6 029 | 4 304 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 35 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 487 | 1 074 | 17 953 | 18 845 | 24 303 | 38 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 107 | 534 | 327 | 109 | 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 317 | 99 | 563 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 410 | 967 | 17 419 | 18 518 | 24 194 | 37 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 967 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 410 | 17 419 | 18 518 | 24 194 | 37 805 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 487 | 1 074 | 17 953 | 18 845 | 24 303 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 107 | 534 | 327 | 109 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 524 | 317 | 99 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 410 | 967 | 17 419 | 18 518 | 24 194 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 967 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 410 | 17 419 | 18 518 | 24 194 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 42 | 366 | 161 | 20 760 | |
| Выручка за предыдущий год | 832 | 902 | 8 146 | 12 178 | 24 345 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 742 | 860 | 7 780 | 12 017 | 3 585 | |
| Выручка за отчетный год | 832 | 902 | 8 146 | 12 178 | 24 345 | 86 393 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 42 | 366 | 161 | 20 760 | 2 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 42 | 366 | 161 | 2 409 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 358 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 742 | 860 | 7 780 | 12 017 | 3 585 | 83 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 42 | 366 | 161 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 358 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 38 | 148 | 582 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 898 | 2 752 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 4 | 218 | 368 | 3 485 | 4 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 38 | 148 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 898 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 4 | 218 | 368 | 3 485 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 30 | 118 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 8 | 30 | 33 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 8 | 30 | 33 | 117 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 30 | 118 | 464 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 30 | 118 | 464 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ |
| Активы | 487 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,73 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,73 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,10 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 5,32 | 9,04 | 32,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | 2,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,0 % | 28,0 % | 22,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | — | 40 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.