Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКИЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ - 69", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКИЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ - 69"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 724 | 9 432 | 9 094 | 12 516 | 12 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 293 | 2 357 | 3 506 | 4 334 | 3 594 |
| Основные средства на конец отчетного года | 293 | 2 357 | 3 506 | 4 334 | 3 594 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 432 | 7 075 | 5 588 | 8 182 | 9 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 958 | 1 783 | 5 047 | 6 727 | 7 643 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 465 | 5 265 | 195 | 1 345 | 1 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 27 | 346 | 110 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 862 | 3 724 | 9 432 | 9 094 | 12 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 411 | 293 | 2 357 | 3 506 | 4 334 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 411 | 293 | 2 357 | 3 506 | 4 334 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 452 | 3 431 | 7 075 | 5 588 | 8 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 703 | 958 | 1 783 | 5 047 | 6 727 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 736 | 2 464 | 5 265 | 195 | 1 345 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 013 | 9 | 27 | 346 | 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 724 | 9 432 | 9 094 | 12 516 | 12 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 385 | 477 | 501 | 735 | 933 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 685 | 3 461 | 4 105 | 8 881 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 835 | 835 | 2 260 | 3 000 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 850 | 2 626 | 1 845 | 5 881 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 340 | 6 270 | 5 132 | 7 676 | 2 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 609 | 5 805 | 4 835 | 5 545 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 731 | 465 | 297 | 2 131 | 1 886 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 862 | 3 724 | 9 432 | 9 094 | 12 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 385 | 477 | 501 | 735 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 685 | 3 461 | 4 105 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 835 | 835 | 2 260 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 850 | 2 626 | 1 845 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 413 | 3 339 | 6 270 | 5 132 | 7 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 584 | 2 609 | 5 805 | 4 835 | 5 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 829 | 730 | 465 | 297 | 2 131 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 162 | 247 | 711 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 837 | 4 020 | 5 227 | 5 369 | 7 970 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 362 | 3 922 | 5 065 | 5 122 | 7 259 |
| Выручка за отчетный год | 4 020 | 5 227 | 5 369 | 7 970 | 7 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 162 | 247 | 711 | 1 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 162 | 247 | 711 | 1 008 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 922 | 5 065 | 5 122 | 7 259 | 6 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 | 162 | 247 | 711 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 945 | 113 | 65 | 214 | 254 |
| Прочие доходы за отчетный год | 940 | 249 | 271 | 792 | 376 |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 298 | 453 | 1 289 | 1 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 945 | 113 | 65 | 214 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 940 | 249 | 271 | 792 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 93 | 298 | 453 | 1 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 930 | 88 | 24 | 154 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 25 | 41 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 25 | 41 | 60 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 930 | 88 | 24 | 154 | 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 930 | 88 | 24 | 154 | 198 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 930 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 385 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ | 501 тыс. ₽ | 735 тыс. ₽ | 933 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,13 | 1,09 | 1,07 | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,84 | 0,11 | 0,19 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 8,67 | 18,77 | 17,15 | 16,03 | 12,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,0 % | 0,9 % | 0,3 % | 1,2 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 241,6 % | 18,4 % | 4,8 % | 21,0 % | 21,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 128 дн. | 360 дн. | 338 дн. | 414 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.