Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДЖИНА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДЖИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 944 | 3 469 | 5 989 | 7 775 | 6 126 | 3 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 935 | 3 461 | 5 982 | 7 769 | 6 121 | 3 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 1 365 | 1 637 | 2 604 | 2 976 | 285 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 905 | 2 094 | 4 304 | 5 129 | 3 072 | 3 509 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 41 | 36 | 73 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 944 | 3 469 | 5 989 | 7 775 | 6 126 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 935 | 3 461 | 5 982 | 7 769 | 6 121 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 1 365 | 1 637 | 2 604 | 2 976 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 905 | 2 094 | 4 304 | 5 129 | 3 072 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 41 | 36 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 944 | 3 469 | 5 989 | 7 775 | 6 126 | 3 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 608 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 896 | 605 | 246 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 896 | 605 | 246 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 288 | 3 081 | 5 896 | 7 995 | 6 045 | 3 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 226 | 1 399 | 2 895 | 4 203 | 1 708 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 1 682 | 3 001 | 3 792 | 4 337 | 3 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 944 | 3 469 | 5 989 | 7 775 | 6 126 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 896 | 605 | 246 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 896 | 605 | 246 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 288 | 3 081 | 5 896 | 7 995 | 6 045 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 226 | 1 399 | 2 895 | 4 203 | 1 708 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 1 682 | 3 001 | 3 792 | 4 337 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 142 | 175 | 690 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 058 | 10 565 | 7 485 | 5 234 | 9 039 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 340 | 10 520 | 7 343 | 5 059 | 8 349 | |
| Выручка за отчетный год | 3 058 | 10 565 | 7 485 | 5 234 | 9 039 | 8 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 142 | 175 | 690 | 643 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 142 | 175 | 690 | 643 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 340 | 10 520 | 7 343 | 5 059 | 8 349 | 7 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 142 | 175 | 690 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 71 | 100 | 641 | 612 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 20 | 71 | 75 | 57 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 71 | 100 | 641 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 20 | 71 | 75 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 6 | 46 | 548 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 54 | 93 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 54 | 93 | 85 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 6 | 46 | 548 | 527 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 6 | 46 | 548 | 527 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -298 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ | 527 тыс. ₽ |
| Активы | 944 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -344 тыс. ₽ | -508 тыс. ₽ | -512 тыс. ₽ | -466 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 608 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 1,12 | 1,01 | 0,97 | 1,01 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,68 | 0,74 | 0,65 | 0,52 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,36 | -0,15 | -0,09 | -0,06 | 0,01 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 74,63 | 5,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,6 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,6 % | 8,9 % | 13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 676,5 % | 86,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 47 дн. | 81 дн. | 188 дн. | 130 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.