Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МГ ТРАНС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МГ ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 688 | 2 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 556 | 308 |
| Основные средства на конец отчетного года | 556 | 308 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 132 | 1 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 570 | 1 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 560 | 392 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 240 | 2 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 714 | 255 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 714 | 255 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 526 | 2 278 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 115 | 1 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 411 | 362 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 688 | 2 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 151 | 1 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 983 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 537 | 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 537 | 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 240 | 2 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 794 | 2 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 222 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 446 | 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 446 | 296 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 864 | 1 603 |
| Выручка за предыдущий год | 7 813 | 6 808 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 949 | 5 205 |
| Выручка за отчетный год | 7 256 | 7 993 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 | 1 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 381 | 555 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 794 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 875 | 6 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 864 | 856 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 747 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 391 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 678 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 907 | 117 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 76 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 965 | 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 877 | 86 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 31 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 357 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 7,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 357 тыс. ₽ | -162 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,97 | 13,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,97 | 13,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 2,90 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | 5,3 % | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | -2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | -7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,6 % | -8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,70 | 3,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 13,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.