Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТВЕРЬ АЙ ТИ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТВЕРЬ АЙ ТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 622 | 1 079 | 4 361 | 3 002 | 3 361 | 1 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 432 | 493 | 264 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 432 | 493 | 264 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 623 | 1 079 | 2 928 | 2 509 | 3 096 | 1 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 233 | 488 | 1 373 | 1 474 | 2 255 | 62 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 377 | 564 | 1 467 | 1 029 | 841 | 985 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 27 | 88 | 6 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 622 | 1 240 | 4 361 | 3 003 | 3 361 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 432 | 493 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 432 | 493 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 623 | 1 240 | 2 929 | 2 509 | 3 361 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 233 | 640 | 1 374 | 1 474 | 2 519 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 | 573 | 1 467 | 1 029 | 842 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 27 | 88 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 622 | 1 079 | 4 361 | 3 002 | 3 361 | 1 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 52 | 62 | 79 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 602 | 1 028 | 4 299 | 2 923 | 3 919 | 1 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 210 | 210 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 602 | 1 028 | 4 289 | 2 923 | 3 709 | 1 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 622 | 1 240 | 4 361 | 3 003 | 3 361 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 33 | 62 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 602 | 1 207 | 4 299 | 3 345 | 3 920 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 210 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 602 | 1 207 | 4 289 | 3 345 | 3 710 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 193 | 34 | 74 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 230 | 3 414 | 4 120 | 2 022 | 1 453 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 233 | 3 388 | 3 927 | 1 988 | 1 379 | |
| Выручка за отчетный год | 2 231 | 3 624 | 4 120 | 2 022 | 1 264 | 4 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 33 | 193 | 34 | 105 | 65 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 33 | 193 | 34 | 105 | 65 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 221 | 3 591 | 3 927 | 1 988 | 1 159 | 4 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 193 | 34 | 74 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 26 | 107 | 94 | 65 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 7 | 86 | 46 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 12 | 107 | 63 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 14 | 86 | 46 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 11 | 106 | 63 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 | 1 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 25 | 106 | 94 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 25 | 106 | 94 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ |
| Активы | 622 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | -559 тыс. ₽ | -507 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,05 | 0,68 | 0,86 | 0,79 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,57 | 0,36 | 0,35 | 0,21 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | -0,17 | -0,48 |
| Финансовый рычаг | 30,10 | 19,75 | 69,34 | 37,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 2,3 % | 2,4 % | -0,4 % | 2,8 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,0 % | 48,1 % | 171,0 % | -15,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 50 дн. | 128 дн. | 271 дн. | 710 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.