Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 082 | 26 386 | 46 882 | 45 717 | 48 455 | 42 250 | 52 506 | 68 205 | 62 133 | 66 542 | 63 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 784 | 14 876 | 36 686 | 31 297 | 31 600 | 27 813 | 39 443 | 59 570 | 56 062 | 57 592 | 54 986 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 784 | 14 876 | 36 686 | 31 297 | 31 600 | 27 813 | 39 443 | 59 570 | 56 062 | 57 592 | 54 986 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 298 | 11 509 | 10 197 | 14 421 | 16 855 | 14 437 | 13 063 | 8 635 | 6 071 | 8 950 | 8 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 19 | 36 | 26 | 1 940 | 43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 | 10 975 | 10 124 | 8 950 | 10 449 | 12 963 | 4 231 | 2 179 | 266 | 1 928 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 350 | 5 901 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 133 | 515 | 37 | 5 445 | 4 466 | 1 431 | 8 315 | 3 426 | 5 184 | 6 370 | 2 795 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 515 | 678 | 619 | 651 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 082 | 26 386 | 46 882 | 45 713 | 48 456 | 41 542 | 52 506 | 68 205 | 62 133 | 66 542 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 784 | 14 876 | 36 686 | 31 296 | 31 600 | 30 019 | 39 443 | 59 570 | 56 062 | 57 592 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 784 | 14 876 | 36 686 | 31 296 | 31 600 | 30 019 | 39 443 | 59 570 | 56 062 | 57 592 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 298 | 11 509 | 10 197 | 14 417 | 16 856 | 11 523 | 13 063 | 8 635 | 6 071 | 8 950 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 19 | 36 | 26 | 1 940 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 | 10 975 | 10 124 | 8 946 | 10 450 | 6 235 | 4 231 | 2 179 | 266 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 350 | 2 579 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 133 | 515 | 37 | 5 445 | 4 466 | 4 847 | 8 315 | 3 426 | 5 184 | 6 370 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 439 | 515 | 678 | 619 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 082 | 26 386 | 46 882 | 45 717 | 48 455 | 42 250 | 52 506 | 68 205 | 62 133 | 66 542 | 63 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 361 | 18 199 | 35 737 | 45 520 | 46 133 | 40 252 | 32 514 | 32 880 | 31 425 | 30 098 | 31 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 504 | 32 870 | 31 415 | 30 088 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 430 | 15 988 | 34 474 | 29 906 | 34 966 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 430 | 1 600 | 3 950 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 388 | 30 524 | 29 906 | 34 966 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 722 | 8 187 | 10 715 | 197 | 2 322 | 1 998 | 4 004 | 851 | 802 | 1 478 | 31 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | 4 610 | 9 599 | 3 350 | 800 | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 322 | 3 577 | 1 116 | 197 | 2 322 | 1 998 | 654 | 851 | 802 | 678 | 31 876 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 082 | 26 386 | 46 882 | 45 713 | 48 456 | 41 542 | 52 506 | 68 205 | 62 133 | 66 542 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 361 | 18 199 | 35 737 | 45 520 | 46 133 | 28 713 | 32 514 | 32 880 | 31 425 | 30 098 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 703 | 32 504 | 32 870 | 31 415 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 430 | 12 225 | 15 988 | 34 474 | 29 906 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 430 | 1 600 | 3 950 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 225 | 14 388 | 30 524 | 29 906 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 722 | 8 187 | 10 715 | 193 | 2 322 | 604 | 4 004 | 851 | 802 | 36 444 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 400 | 4 610 | 9 599 | 3 350 | 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 322 | 3 577 | 1 116 | 193 | 2 322 | 604 | 654 | 851 | 802 | 35 644 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 471 | 16 037 | 18 440 | 14 808 | 3 129 | 13 207 | 21 121 | 18 598 | 14 045 | 50 714 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 073 | 22 067 | 27 541 | 29 526 | 19 460 | 21 751 | 26 311 | 26 013 | 24 867 | 27 138 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 602 | 6 030 | 9 101 | 14 718 | 16 331 | 8 544 | 5 190 | 7 415 | 10 822 | 23 576 | |
| Выручка за отчетный год | 4 073 | 22 067 | 27 541 | 29 526 | 19 460 | 19 021 | 26 311 | 26 013 | 24 867 | 27 138 | 28 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 471 | 16 037 | 18 440 | 14 808 | 3 129 | 69 | 21 121 | 18 598 | 14 045 | 13 930 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 471 | 16 037 | 18 440 | 14 808 | 3 129 | 69 | 9 678 | 6 500 | 2 743 | 3 562 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 443 | 12 098 | 11 302 | 10 368 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 602 | 6 030 | 9 101 | 14 718 | 16 331 | 18 952 | 5 190 | 7 415 | 10 822 | 13 208 | 22 981 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 471 | 16 037 | 18 440 | 14 808 | 3 129 | 5 679 | 9 678 | 6 500 | 2 743 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 528 | 11 443 | 12 098 | 11 302 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 443 | 16 342 | 17 793 | 14 297 | 3 255 | 799 | 10 215 | 9 694 | 8 443 | 4 778 | 4 860 |
| Проценты к получению за отчетный год | 127 | 444 | 134 | 134 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 349 | 5 | 6 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 350 | 50 | 2 668 | 565 | 987 | 3 140 | 2 866 | 6 055 | 2 262 | 4 800 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 45 | 348 | 3 174 | 439 | 257 | 2 730 | 110 | 489 | 1 180 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 443 | 16 342 | 17 793 | 14 297 | 3 255 | 1 879 | 10 215 | 9 694 | 8 443 | 3 442 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 68 | 127 | 444 | 134 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 349 | 5 | 6 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 350 | 50 | 2 668 | 565 | 3 140 | 2 866 | 6 055 | 2 262 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 45 | 348 | 3 174 | 439 | 3 868 | 2 730 | 110 | 489 | 1 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 351 | 15 838 | 17 538 | 12 678 | 2 313 | 688 | 8 801 | 8 073 | 6 845 | 3 473 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 504 | 255 | 1 619 | 942 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 504 | 255 | 1 619 | 942 | 679 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 351 | 15 838 | 17 538 | 12 678 | 2 313 | 120 | 8 801 | 8 073 | 6 845 | 3 473 | 8 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 351 | 15 838 | 17 538 | 12 678 | 2 313 | 120 | 8 801 | 8 073 | 6 845 | 3 473 | 8 811 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 688 | 8 801 | 8 073 | 6 845 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 26,3 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 120 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | |
| Активы | 42,3 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 40,3 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -1,1 % | -4,4 % | +9,1 % | +4,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,23 | 3,26 | 10,15 | 7,57 | 6,06 | 0,27 | 1,80 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,20 | 3,13 | 9,35 | 6,80 | 5,61 | 0,27 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 2,08 | 6,79 | 6,46 | 4,31 | 0,27 | 0,93 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,62 | 0,48 | 0,51 | 0,45 | 0,50 | 0,54 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,61 | 1,07 | 0,98 | 1,21 | 1,01 | 0,36 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 36,8 % | 25,0 % | 11,0 % | 13,1 % | 19,0 % | 6,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 33,4 % | 31,0 % | 27,5 % | 12,8 % | 31,0 % | 4,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 16,8 % | 11,8 % | 11,0 % | 5,2 % | 13,8 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 27,1 % | 24,6 % | 21,8 % | 11,5 % | 27,8 % | 6,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,50 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,45 | 0,48 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 59 дн. | 31 дн. | 4 дн. | 26 дн. | — | 177 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.11 (компаний: 653).