Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОБРЕНД ВЕНДИНГ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОБРЕНД ВЕНДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 282 | 2 579 | 2 563 | 2 193 | 1 832 | 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 264 | 2 569 | 2 379 | 1 656 | 933 | 276 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 264 | 2 569 | 2 379 | 1 656 | 933 | 276 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 | 10 | 184 | 537 | 899 | 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 122 | 493 | 836 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 21 | 31 | 28 | 69 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 41 | 13 | 35 | 60 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 282 | 2 579 | 2 563 | 2 193 | 1 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 264 | 2 569 | 2 379 | 1 656 | 933 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 264 | 2 569 | 2 379 | 1 656 | 933 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 18 | 10 | 184 | 537 | 899 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 122 | 493 | 836 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 21 | 31 | 28 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 41 | 13 | 35 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 282 | 2 579 | 2 563 | 2 193 | 1 832 | 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 806 | 1 489 | 1 598 | 1 689 | 1 369 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 476 | 1 090 | 965 | 504 | 463 | 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 961 | 1 027 | 574 | 364 | 364 | 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 515 | 63 | 391 | 140 | 99 | 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 282 | 2 579 | 2 563 | 2 193 | 1 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 806 | 1 489 | 1 598 | 1 689 | 1 369 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 476 | 1 090 | 965 | 504 | 463 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 961 | 1 027 | 574 | 364 | 364 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 515 | 63 | 391 | 140 | 99 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 105 | 894 | 227 | 297 | 24 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 846 | 10 020 | 6 942 | 4 936 | 4 366 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 741 | 9 126 | 6 715 | 4 639 | 4 342 | |
| Выручка за отчетный год | 4 846 | 10 020 | 6 942 | 4 936 | 4 366 | 3 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 105 | 894 | 227 | 297 | 24 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 105 | 894 | 227 | 297 | 24 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 741 | 9 126 | 6 715 | 4 639 | 4 342 | 5 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 105 | 894 | 227 | 297 | 24 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 804 | 734 | 154 | 149 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 146 | 25 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 11 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 284 | 14 | 48 | 149 | 274 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 804 | 734 | 154 | 149 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 146 | 25 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 284 | 14 | 48 | 149 | 274 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 796 | 683 | 109 | 91 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 51 | 45 | 58 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 51 | 45 | 58 | 81 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 796 | 683 | 109 | 91 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 796 | 683 | 109 | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 796 тыс. ₽ | 683 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | -320 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 431 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 806 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -436 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 1,07 | 1,94 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,58 | 0,62 | 0,77 | 0,75 | -1,01 |
| Финансовый рычаг | 1,83 | 0,73 | 0,60 | 0,30 | 0,34 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,9 % | 26,5 % | 4,3 % | 4,1 % | -17,5 % | -413,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | 45,9 % | 6,8 % | 5,4 % | -23,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 39 дн. | 70 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -101 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.