Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ЗАВОДОМ", Тверь
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ЗАВОДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 949 929 | 1 102 129 | 1 035 457 | 987 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 618 410 | 871 447 | 811 149 | 868 904 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 594 504 | 651 494 | 609 113 | 814 993 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 471 | 471 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 294 | 3 577 | 2 215 | 53 437 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 608 | 216 373 | 199 347 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 331 519 | 230 682 | 224 308 | 118 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 169 | 68 643 | 73 457 | 83 281 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 145 | 3 730 | 1 501 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 354 | 154 443 | 100 284 | 33 372 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 851 | 7 596 | 35 588 | 519 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 249 | 85 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 991 123 | 1 077 803 | 1 128 183 | 1 068 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 578 146 | 917 498 | 871 447 | 864 851 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 337 316 | 697 765 | 651 494 | 841 623 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 471 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 148 | 11 919 | 3 577 | 22 712 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 212 677 | 207 810 | 216 373 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 412 977 | 160 305 | 256 736 | 203 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 061 | 72 791 | 68 643 | 73 457 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | 272 | 26 054 | 6 211 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 083 | 54 799 | 154 443 | 77 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 887 | 32 443 | 7 596 | 35 588 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 831 | 1 249 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 949 929 | 1 102 129 | 1 035 457 | 987 662 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 458 530 | 314 530 | 519 830 | 383 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 387 409 | 387 409 | 590 880 | 590 880 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 148 288 | 142 429 | 142 429 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 35 | 122 | 122 | 329 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 086 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 762 | 2 600 | 90 715 | 298 303 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 000 | 85 312 | 85 313 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 762 | 2 600 | 5 403 | 5 245 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 207 745 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 409 637 | 784 999 | 424 912 | 305 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 869 | 329 356 | 412 914 | 295 566 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 318 000 | 345 900 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 768 | 14 943 | 11 998 | 9 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 991 123 | 1 077 803 | 1 128 183 | 1 068 717 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 470 664 | 320 929 | 169 788 | 540 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 271 569 | 387 409 | 387 409 | 590 880 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 185 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 148 288 | 142 429 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 825 | 122 | 122 | 122 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 156 085 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 288 | 116 624 | 2 600 | 101 479 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 000 | 113 013 | 85 313 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 288 | 3 611 | 2 600 | 5 403 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 763 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 387 171 | 640 250 | 955 795 | 426 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 066 | 281 089 | 500 152 | 414 913 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 345 900 | 345 900 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 105 | 13 261 | 14 943 | 11 998 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 318 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 002 | 57 883 | ||
| Выручка за предыдущий год | 413 876 | 378 835 | 657 116 | 615 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 462 398 | 408 814 | 593 114 | 558 008 |
| Выручка за отчетный год | 407 500 | 657 116 | 615 891 | 549 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 379 | 64 002 | 57 883 | 18 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 379 | 64 002 | 57 883 | 18 286 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 386 121 | 593 114 | 558 008 | 531 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 002 | 57 883 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 396 | 18 374 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 177 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 681 | 13 837 | 10 602 | 6 398 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 780 | 254 671 | 200 286 | 8 929 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 098 | 302 440 | 229 211 | 208 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 396 | 18 374 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 299 | 10 300 | 13 837 | 10 602 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 114 | 9 698 | 254 671 | 200 286 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 370 | 92 885 | 302 440 | 229 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 142 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 798 | 179 | 6 944 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 936 | 8 342 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 945 | 625 | 1 012 | |
| Прочее за предыдущий год | 318 | 850 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 897 | 179 | 6 944 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 110 | 6 535 | 7 434 | 6 593 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 804 | 6 535 | 7 434 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 762 | 1 012 | 4 165 | 158 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 294 | 30 725 | ||
| Прочее за отчетный год | 321 | 3 123 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 694 | 4 142 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 694 | 4 142 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 142 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 271 569 | 387 409 | 387 409 | 590 880 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 34 185 | 148 288 | 142 429 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 825 | 122 | 122 | 122 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 085 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 470 664 | 320 929 | 169 788 | 540 327 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 387 409 | 387 409 | 590 880 | 590 880 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 148 288 | 142 429 | 142 429 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 35 | 122 | 122 | 329 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 086 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 458 530 | 314 530 | 519 830 | 383 830 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 115 840 | 203 471 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 142 429 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 694 | 4 142 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 116 534 | 350 042 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 694 | 4 142 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 694 | 4 142 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 203 471 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 142 429 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 345 900 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 115 840 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 115 840 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 34 185 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 693 | 6 399 | 156 497 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 119 878 | 6 399 | 156 497 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 963 | 156 497 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 963 | 156 497 | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 34 185 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 693 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 119 878 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 436 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 207 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 458 530 | 314 530 | 519 830 | 383 830 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 470 664 | 320 929 | 169 788 | 540 327 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 238 117 | 51 470 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 627 603 | 433 765 | 623 653 | 602 036 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 405 532 | 403 999 | 579 984 | 573 823 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 301 | 5 679 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 222 071 | 29 766 | 38 368 | 22 534 |
| Платежи – всего за отчетный год | 389 486 | 440 399 | 572 183 | 641 326 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 216 076 | 150 662 | 290 222 | 392 388 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 158 294 | 165 685 | 174 687 | 204 731 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 681 | 13 837 | 7 492 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 012 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 435 | 107 203 | 99 782 | 44 207 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 266 | 10 878 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 878 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 266 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 987 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 987 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 000 | 40 200 | 12 600 | 5 466 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 000 | 40 200 | 12 600 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 466 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 851 | 27 992 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 345 900 | 345 900 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 318 000 | |||
| Прочие за отчетный год | 318 000 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 345 900 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 345 900 | |||
| иные мероприятия за отчетный год | 345 900 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 318 000 | 345 900 |