Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ-С", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 596 | 1 761 | 1 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 1 | 6 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 1 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 583 | 1 760 | 1 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 203 | 596 | 724 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 331 | 701 | 262 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 463 | 77 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 605 | 596 | 1 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 13 | 1 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 595 | 583 | 1 462 |
| Запасы на конец предыдущего года | 419 | 203 | 596 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 331 | 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 145 | 49 | 463 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 596 | 1 761 | 1 069 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 | 156 | 256 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 141 | 156 | 256 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 730 | 2 664 | 1 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 233 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 730 | 2 431 | 1 763 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 605 | 596 | 1 463 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 | 156 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 141 | 156 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 149 | 1 730 | 2 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 406 | 233 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 727 | 1 730 | 2 198 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 538 | 6 203 | 7 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 241 | 6 393 | 7 010 |
| Выручка за отчетный год | 6 203 | 7 457 | 4 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 450 | 306 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 450 | 306 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 393 | 7 007 | 3 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 447 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 388 | 215 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 62 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 277 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 460 | 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 127 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 173 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 215 | 174 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -320 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ |
| Активы | 596 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -949 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,66 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,44 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,17 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -2,14 | -0,60 | -0,89 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -53,7 % | 12,2 % | 16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 31 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -89 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.