Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУ-888", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУ-888"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 044 | 14 567 | 28 458 | 10 151 | 1 180 | 1 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 87 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 | 87 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 045 | 14 567 | 28 458 | 10 151 | 1 093 | 1 175 |
| Запасы на конец отчетного года | 450 | 225 | 17 | 29 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 285 | 13 893 | 27 652 | 1 072 | 994 | 1 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 760 | 224 | 575 | 9 079 | 82 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 038 | 14 618 | 28 458 | 10 152 | 1 180 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 87 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 038 | 14 618 | 28 458 | 10 152 | 1 093 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 487 | 225 | 17 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 278 | 13 892 | 27 658 | 1 073 | 994 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 760 | 224 | 575 | 9 079 | 82 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 044 | 14 567 | 28 458 | 10 151 | 1 180 | 1 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 492 | 242 | 597 | 186 | 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 232 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | 1 370 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 1 370 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 922 | 14 076 | 22 216 | 8 184 | 994 | 1 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 500 | 7 780 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 922 | 5 576 | 14 436 | 8 184 | 994 | 1 065 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 038 | 14 618 | 28 458 | 10 152 | 1 180 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 492 | 242 | 597 | 186 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 482 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 1 370 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 1 370 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 916 | 14 126 | 22 216 | 8 184 | 994 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 500 | 7 780 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 916 | 5 626 | 14 436 | 8 184 | 994 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 538 | 2 212 | 489 | 50 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 442 | 54 687 | 55 179 | 20 746 | 1 343 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 260 | 54 149 | 52 967 | 20 257 | 1 293 | |
| Выручка за отчетный год | 42 442 | 54 687 | 55 179 | 20 746 | 1 343 | 1 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 538 | 2 212 | 489 | 50 | 87 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 182 | 538 | 2 212 | 489 | 50 | 87 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 260 | 54 149 | 52 967 | 20 257 | 1 293 | 1 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 | 538 | 2 212 | 489 | 50 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 | 507 | 49 | 466 | 13 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 876 | 20 | 1 409 | 128 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 2 907 | 2 180 | 1 432 | 612 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 507 | 49 | 466 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 36 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 840 | 20 | 1 409 | 128 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 2 907 | 2 180 | 1 432 | 612 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 407 | 39 | 373 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 100 | 10 | 93 | 87 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 100 | 10 | 106 | 87 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | 407 | 39 | 360 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 407 | 39 | 360 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 407 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 118 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | -521 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 15,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 123 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,24 | 1,10 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,24 | 1,08 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,02 | 1,11 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,16 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 121,31 | 28,61 | 16,00 | 5,34 | 5,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 2,8 % | 3,5 % | -44,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,9 % | 82,7 % | 60,3 % | -280,1 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | — | 5 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.