Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКОЙ ЗАВОД ХЛЕБОПЕКАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКОЙ ЗАВОД ХЛЕБОПЕКАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 796 | 7 057 | 11 332 | 11 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 233 | 6 265 | 3 129 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 083 | 2 998 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 233 | 182 | 131 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 797 | 6 824 | 5 068 | 8 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 794 | 5 370 | 1 706 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 000 | 902 | 3 325 | 3 921 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 552 | 37 | 4 859 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 661 | 5 796 | 7 057 | 11 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 233 | 6 265 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 083 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 233 | 182 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 661 | 5 797 | 6 824 | 5 068 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 797 | 4 794 | 5 370 | 1 706 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 862 | 1 000 | 902 | 3 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 | 552 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 796 | 7 057 | 11 332 | 11 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 | 571 | 882 | 995 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 399 | 2 260 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 399 | 2 260 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 672 | 6 486 | 5 051 | 8 664 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 672 | 6 486 | 5 051 | 8 664 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 661 | 5 796 | 7 057 | 11 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 124 | 571 | 882 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 399 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 399 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 649 | 5 672 | 6 486 | 5 051 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 649 | 5 672 | 6 486 | 5 051 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 586 | 1 510 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 388 | 8 100 | 18 117 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 2 224 | 7 514 | 16 607 |
| Выручка за отчетный год | 2 388 | 8 100 | 18 117 | 19 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 | 586 | 1 510 | 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 164 | 586 | 1 510 | 172 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 224 | 7 514 | 16 607 | 19 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 164 | 586 | 1 510 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 559 | 605 | 142 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 27 | 905 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 141 | 559 | 605 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 23 | 27 | 905 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 447 | 312 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 112 | 293 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 112 | 293 | 28 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 447 | 312 | 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 447 | 312 | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 113 тыс. ₽ | 447 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 124 тыс. ₽ | 571 тыс. ₽ | 882 тыс. ₽ | 995 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,22 | 0,67 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,01 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 45,74 | 11,36 | 11,85 | 10,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 6,3 % | 2,8 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,1 % | 78,3 % | 35,4 % | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 787 дн. | 261 дн. | 37 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.