Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРЖОКНЕФТЕПРОДУКТ ПЛЮС", Торжок
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРЖОКНЕФТЕПРОДУКТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 528 | 3 978 | 3 568 | 3 317 | 3 309 | 4 729 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 528 | 3 978 | 3 568 | 3 317 | 3 307 | 4 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 702 | 1 588 | 2 664 | 1 427 | 1 427 | 2 400 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 755 | 1 676 | 645 | 1 863 | 1 763 | 1 564 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 714 | 259 | 27 | 117 | 765 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 528 | 3 978 | 3 568 | 3 317 | 3 309 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 528 | 3 978 | 3 568 | 3 317 | 3 307 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 702 | 1 588 | 2 664 | 1 427 | 1 427 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 755 | 1 676 | 645 | 1 863 | 1 763 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 714 | 259 | 27 | 117 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 528 | 3 978 | 3 568 | 3 317 | 3 309 | 4 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 323 | 552 | 890 | 930 | 921 | 649 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 300 | 300 | 2 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | 700 | 300 | 300 | 2 000 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 505 | 2 726 | 1 978 | 2 087 | 2 088 | 2 081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 505 | 2 726 | 1 978 | 2 087 | 2 088 | 2 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 528 | 3 978 | 3 568 | 3 317 | 3 309 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 323 | 552 | 890 | 930 | 921 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 300 | 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 300 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 505 | 2 726 | 1 978 | 2 087 | 2 088 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 505 | 2 726 | 1 978 | 2 087 | 2 088 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 406 | 323 | 420 | 79 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 353 | 12 694 | 13 807 | 7 879 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 947 | 12 371 | 13 387 | 7 800 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 353 | 12 694 | 13 807 | 7 879 | 7 055 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 406 | 323 | 420 | 79 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 406 | 323 | 420 | 79 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 947 | 12 371 | 13 387 | 7 800 | 7 287 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 406 | 323 | 420 | 79 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 391 | 302 | 389 | 67 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 21 | 31 | 12 | 6 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 391 | 302 | 389 | 67 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 21 | 31 | 12 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | 249 | 252 | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 53 | 137 | 28 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 53 | 137 | 28 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 313 | 249 | 252 | 39 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 249 | 252 | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 313 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | -271 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 323 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ | 890 тыс. ₽ | 930 тыс. ₽ | 921 тыс. ₽ | 649 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,46 | 1,80 | 1,59 | 1,58 | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 0,88 | 0,46 | 0,91 | 0,90 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,26 | 0,13 | 0,01 | 0,06 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,14 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 6,83 | 6,21 | 3,01 | 2,57 | 2,59 | 6,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 6,3 % | 7,1 % | 1,2 % | -0,3 % | -5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,9 % | 45,1 % | 28,3 % | 4,2 % | -1,0 % | -41,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 47 дн. | 73 дн. | 67 дн. | — | 120 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.