Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРКУТ-Т", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРКУТ-Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 117 | 17 099 | 27 328 | 30 899 | 32 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 571 | 4 571 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 571 | 4 571 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 117 | 12 528 | 22 757 | 30 899 | 32 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 798 | 8 544 | 11 634 | 14 086 | 16 077 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 229 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 539 | 3 982 | 11 122 | 16 611 | 15 985 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 551 | 2 | 1 | 202 | 758 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 10 117 | 17 099 | 27 328 | 30 899 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 571 | 4 571 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 571 | 4 571 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 10 117 | 12 528 | 22 757 | 30 899 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 798 | 8 544 | 11 634 | 14 086 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 768 | 3 982 | 11 122 | 16 611 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 551 | 2 | 1 | 202 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 117 | 17 099 | 27 328 | 30 899 | 32 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 025 | 3 109 | 11 239 | 15 257 | 16 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 015 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 092 | 13 990 | 16 089 | 15 642 | 16 774 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 166 | 11 090 | 9 556 | 5 441 | 3 131 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 925 | 2 900 | 6 533 | 10 201 | 13 643 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 10 117 | 17 099 | 27 328 | 30 899 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 1 025 | 3 109 | 11 239 | 15 257 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 091 | 13 990 | 16 089 | 15 642 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 166 | 11 090 | 9 556 | 5 441 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 925 | 2 900 | 6 533 | 10 201 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 792 | 2 608 | 3 649 | 2 968 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 367 | 20 768 | 25 278 | 23 542 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 575 | 18 160 | 21 629 | 20 574 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 367 | 20 768 | 25 278 | 23 542 | 23 476 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 036 | 2 608 | 3 649 | 2 968 | 4 257 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 196 | 2 608 | 3 649 | 2 968 | 4 257 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 216 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 624 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 331 | 18 160 | 21 629 | 20 574 | 19 219 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 792 | 2 608 | 3 649 | 2 968 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 071 | 2 418 | 3 348 | 3 619 | 3 944 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 68 | 40 | 1 004 | 22 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 258 | 341 | 353 | 335 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 667 | 2 418 | 3 348 | 3 619 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 68 | 40 | 1 004 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 258 | 341 | 353 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 667 | 2 418 | 3 348 | 3 619 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 071 | 2 418 | 3 348 | 3 619 | 3 944 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 071 | 2 418 | 3 348 | 3 619 | 3 944 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 32,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | 3,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,11 | 0,90 | 1,41 | 1,98 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,23 | 0,28 | 0,69 | 1,07 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | 0,18 | 0,41 | 0,49 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | 4,50 | 1,43 | 1,03 | 1,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 10,6 % | 14,1 % | 12,3 % | 11,7 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 77,8 % | 29,8 % | 23,7 % | 24,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 289 дн. | 172 дн. | 196 дн. | 250 дн. | 305 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.