Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬ", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 208 | 535 | 625 | 1 337 | 24 860 | 62 061 | 87 133 | 72 356 | 24 268 | 60 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 552 | 1 251 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 552 | 1 251 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 208 | 535 | 625 | 1 337 | 24 860 | 62 061 | 87 133 | 72 356 | 23 716 | 59 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 345 | 2 848 | 5 721 | 1 633 | 4 393 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 860 | 6 760 | 288 | 22 806 | 21 870 | 32 387 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 800 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 208 | 16 643 | 5 212 | 2 574 | 213 | 68 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 535 | 625 | 1 337 | 35 313 | 78 785 | 41 255 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 208 | 535 | 625 | 1 337 | 41 687 | 62 061 | 87 133 | 72 356 | 24 268 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 552 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 552 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 208 | 535 | 625 | 1 337 | 41 687 | 62 061 | 87 133 | 72 356 | 23 716 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 272 | 3 345 | 2 848 | 5 721 | 1 633 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 529 | 6 760 | 288 | 22 806 | 21 870 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 2 479 | 16 643 | 5 212 | 2 574 | 213 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 535 | 625 | 1 337 | 34 407 | 35 313 | 78 785 | 41 255 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 208 | 535 | 625 | 1 337 | 24 860 | 62 061 | 87 133 | 72 356 | 24 268 | 60 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 208 | 535 | 625 | 1 337 | 24 855 | 62 061 | 67 909 | 71 140 | 24 198 | 47 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 198 | 525 | 615 | 1 327 | 24 845 | 61 961 | 67 809 | 71 040 | 24 098 | 47 878 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 19 224 | 1 216 | 70 | 12 921 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 19 224 | 1 216 | 70 | 12 921 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 208 | 535 | 625 | 1 337 | 41 687 | 62 061 | 87 133 | 72 356 | 24 268 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 208 | 535 | 625 | 1 337 | 41 349 | 62 061 | 67 909 | 71 140 | 24 198 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 198 | 525 | 615 | 1 327 | 41 339 | 61 961 | 67 809 | 71 040 | 24 098 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 338 | 19 224 | 1 216 | 70 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 | 19 224 | 1 216 | 70 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 2 778 | 45 807 | 81 249 | 5 909 | 20 622 | 5 848 | 3 231 | 37 271 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 708 | 19 567 | 45 807 | 81 249 | 60 850 | 75 026 | 86 911 | 103 861 | 130 354 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 475 | 16 789 | 54 941 | 54 404 | 81 063 | 100 630 | 93 083 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 708 | 19 567 | 45 807 | 81 249 | 45 342 | 75 026 | 86 911 | 103 861 | 130 354 | 85 566 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 2 778 | 45 807 | 81 249 | 45 342 | 20 622 | 5 848 | 3 231 | 37 271 | 13 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 233 | 793 | 90 | 4 808 | 24 133 | 20 622 | 5 848 | 3 231 | 37 271 | 13 309 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 985 | 21 209 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 717 | 76 441 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 475 | 16 789 | 54 404 | 81 063 | 100 630 | 93 083 | 72 257 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 233 | 793 | 90 | 4 808 | 5 909 | 20 622 | 5 848 | 3 231 | 37 271 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 985 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 717 | 76 441 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 233 | 327 | 90 | 4 808 | 24 133 | 20 622 | 5 848 | 3 231 | 37 271 | 16 985 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 719 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 466 | 43 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 | 327 | 90 | 4 808 | 5 909 | 20 622 | 5 848 | 3 231 | 37 271 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 466 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 327 | 90 | 712 | 5 909 | 20 622 | 5 848 | 3 231 | 37 271 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 327 | 90 | 712 | 24 133 | 20 622 | 5 848 | 3 231 | 37 271 | 14 362 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 327 | 90 | 712 | 24 133 | 20 622 | 5 848 | 3 231 | 37 271 | 14 362 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 | 327 | 90 | 712 | 5 909 | 20 622 | 5 848 | 3 231 | 37 271 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 75,0 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 103,9 млн ₽ | 130,4 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 20,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | |
| Активы | 62,1 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 62,1 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,8 % | +19,5 % | +25,5 % | -34,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 4,53 | 59,50 | 338,80 | 4,62 | 2,89 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,29 | 20,87 | 315,47 | 4,28 | 1,36 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,27 | 2,12 | 3,04 | 1,77 | 0,99 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,78 | 0,98 | 1,00 | 0,79 | 0,70 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,28 | 0,02 | 0,00 | 0,27 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | 27,5 % | 6,7 % | 3,1 % | 28,6 % | 15,6 % | 5,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 27,5 % | 6,7 % | 3,1 % | 28,6 % | 16,8 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,2 % | 6,7 % | 4,5 % | 153,6 % | 23,6 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,2 % | 8,6 % | 4,5 % | 154,0 % | 29,9 % | 4,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,21 | 1,00 | 1,44 | 5,37 | 1,41 | 1,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 1 дн. | 80 дн. | 61 дн. | 138 дн. | 52 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 13 дн. | 21 дн. | 6 дн. | 22 дн. | 80 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 87 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 65 дн. | — |
| Финансовый цикл | 55 дн. | -73 дн. | 96 дн. | 67 дн. | 95 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,78 | 0,98 | 1,00 | 0,78 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 11,81 | 71,38 | 382,92 | 13,37 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.19 (компаний: 309).