Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКОН", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 422 | 35 026 | 32 532 | 36 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 197 | 29 776 | 27 131 | 25 058 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 197 | 29 776 | 27 131 | 25 058 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 225 | 5 250 | 5 401 | 11 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 678 | 134 | 309 | 64 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 528 | 2 110 | 4 924 | 10 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 3 006 | 168 | 336 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 422 | 33 076 | 32 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 197 | 28 666 | 27 131 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 197 | 28 666 | 27 131 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 225 | 4 410 | 5 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 678 | 199 | 309 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 528 | 4 111 | 4 924 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 100 | 168 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 421 | 35 026 | 32 532 | 36 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 11 329 | 6 691 | 8 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 413 | 23 696 | 25 840 | 27 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 506 | 3 677 | 3 891 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 749 | 16 684 | 22 163 | 23 527 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 665 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 506 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 422 | 33 076 | 32 532 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 8 | 4 037 | 6 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 414 | 29 040 | 25 840 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 799 | 3 677 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 749 | 22 585 | 22 163 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 665 | 2 656 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 524 | |||
| Выручка за предыдущий год | 16 906 | 18 400 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 015 | 22 350 | 17 876 | |
| Выручка за отчетный год | 5 980 | 18 400 | 20 125 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 897 | 524 | 2 357 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 897 | 524 | 2 357 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 015 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 083 | 17 876 | 17 768 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 524 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 581 | 238 | 2 188 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 034 | 8 717 | 57 | 525 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 33 | 343 | 694 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 238 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 034 | 57 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 162 | 343 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 581 | 238 | 2 188 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 581 | 238 | 2 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,6 млн ₽ | 238 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 35,0 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 36,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,21 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,20 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,21 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 2,09 | 3,86 | 3,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,2 % | 0,7 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,4 % | 3,6 % | 25,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 6 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.