Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЩЕПИТ 1", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЩЕПИТ 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 775 | 785 | 1 153 | 2 171 | 1 153 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 775 | 785 | 1 153 | 2 171 | 1 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 | 152 | 382 | 421 | 143 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 544 | 489 | 713 | 1 598 | 1 008 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 144 | 58 | 152 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 303 | 775 | 785 | 1 153 | 2 171 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 303 | 775 | 785 | 1 153 | 2 171 |
| Запасы на конец предыдущего года | 258 | 154 | 152 | 382 | 421 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 544 | 489 | 713 | 1 598 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 77 | 144 | 58 | 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 775 | 785 | 1 153 | 2 171 | 1 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 634 | 644 | 1 012 | 2 030 | 1 012 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 634 | 644 | 1 012 | 2 030 | 1 012 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 303 | 775 | 785 | 1 153 | 2 171 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 293 | 634 | 644 | 1 012 | 2 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 | 634 | 644 | 1 012 | 2 030 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 | 428 | 1 270 | 1 786 | 2 805 |
| Выручка за предыдущий год | 4 159 | 9 930 | 18 736 | 26 394 | 34 974 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 806 | 9 502 | 17 466 | 24 608 | 32 169 |
| Выручка за отчетный год | 9 930 | 18 736 | 26 394 | 34 974 | 29 925 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 428 | 1 270 | 1 786 | 2 805 | 2 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 428 | 1 270 | 1 786 | 2 805 | 2 021 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 502 | 17 466 | 24 608 | 32 169 | 27 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 353 | 428 | 1 270 | 1 786 | 2 805 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 428 | 190 | 267 | 354 | 303 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 080 | 1 519 | 2 451 | 1 718 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 | 428 | 190 | 267 | 354 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 1 080 | 1 519 | 2 451 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 131 | 190 | 267 | 354 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 217 | 297 | 190 | 267 | 354 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 297 | 190 | 267 | 354 | 303 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — |
| Активы | 785 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 141 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,14 | 1,07 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,76 | 0,86 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,06 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,12 | 0,06 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 4,57 | 7,18 | 14,40 | 7,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.