Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАМБОВТЕПЛОСЕРВИС", Тамбов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАМБОВТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 561 407 | 614 165 | 724 587 | 1 384 904 | 1 586 728 | 1 664 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 216 877 | 297 012 | 373 458 | 741 316 | 1 008 585 | 798 959 |
| Основные средства на конец отчетного года | 215 779 | 295 797 | 372 880 | 741 250 | 985 086 | 746 428 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 5 | 5 | 30 | 23 341 | 52 409 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 097 | 1 210 | 573 | 36 | 158 | 122 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 344 530 | 317 153 | 351 129 | 643 588 | 578 143 | 865 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 238 | 87 502 | 12 579 | 15 668 | 10 471 | 30 588 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 043 | 2 844 | 1 247 | 3 882 | 7 905 | 8 372 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 272 859 | 221 664 | 337 302 | 616 635 | 559 754 | 820 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 319 | 5 113 | 1 | 7 131 | 13 | 5 794 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | 30 | 272 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 586 635 | 614 165 | 724 587 | 1 384 904 | 1 586 728 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 218 750 | 297 012 | 373 458 | 741 316 | 1 008 585 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 217 553 | 295 797 | 372 880 | 741 250 | 985 086 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 5 | 5 | 30 | 23 341 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 181 | 1 210 | 573 | 36 | 158 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 367 885 | 317 153 | 351 129 | 643 588 | 578 143 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 869 | 87 502 | 12 579 | 15 668 | 10 471 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 213 | 2 844 | 1 247 | 3 882 | 7 905 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 413 | 221 664 | 337 302 | 616 635 | 559 754 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 319 | 5 113 | 1 | 7 131 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 30 | 272 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 561 407 | 614 165 | 724 587 | 1 384 904 | 1 586 728 | 1 664 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 555 | 117 511 | 204 820 | 558 871 | 677 071 | 480 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 138 | 458 | 63 804 | 63 804 | 63 804 | 63 804 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 104 417 | 117 053 | 141 016 | 495 067 | 613 267 | 416 831 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 004 | 125 609 | 30 876 | 24 879 | 6 261 | 4 793 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 985 | 125 000 | 30 000 | 21 212 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 609 | 876 | 3 667 | 6 261 | 4 793 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 401 848 | 371 045 | 488 891 | 801 154 | 903 396 | 1 178 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | 21 400 | 85 163 | 85 240 | 54 126 | 481 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 361 848 | 349 645 | 403 728 | 715 895 | 845 249 | 1 163 258 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 983 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 4 021 | 6 159 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 586 635 | 614 165 | 724 587 | 1 384 904 | 1 586 728 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 333 | 117 511 | 204 820 | 558 871 | 677 071 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 458 | 458 | 63 804 | 63 804 | 63 804 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 875 | 117 053 | 141 016 | 495 067 | 613 267 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 324 | 125 609 | 30 876 | 24 879 | 6 261 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 985 | 125 000 | 30 000 | 21 212 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 339 | 609 | 876 | 3 667 | 6 261 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 424 978 | 371 045 | 488 891 | 801 154 | 903 396 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | 21 400 | 85 163 | 85 240 | 54 126 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 384 978 | 349 645 | 403 728 | 715 895 | 845 249 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 4 021 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 433 | 66 019 | 79 232 | 80 755 | ||
| Выручка за предыдущий год | 420 682 | 971 253 | 1 000 292 | 1 142 191 | 997 062 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 383 249 | 905 234 | 921 060 | 1 061 436 | 1 014 874 | |
| Выручка за отчетный год | 420 695 | 971 253 | 1 000 292 | 1 142 191 | 997 062 | 1 044 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 523 | 66 019 | 79 232 | 80 755 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 030 | 16 790 | 27 192 | 29 733 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 493 | 49 229 | 52 040 | 51 022 | 56 619 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 385 172 | 905 234 | 921 060 | 1 061 436 | 1 014 874 | 1 170 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 945 | 16 790 | 27 192 | 29 733 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 488 | 49 229 | 52 040 | 51 022 | 56 619 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 329 | 861 | 583 | 9 377 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 6 | 34 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 354 | 11 799 | 20 293 | 14 801 | 13 092 | 941 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 236 | 2 519 | 60 139 | 1 018 174 | 357 543 | 78 351 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 583 | 6 667 | 66 461 | 1 023 729 | 385 198 | 125 810 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 242 | 861 | 583 | 9 377 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 6 | 34 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 319 | 11 799 | 20 293 | 14 801 | 13 092 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 236 | 2 519 | 60 139 | 1 018 174 | 357 543 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 620 | 6 667 | 66 461 | 1 023 729 | 385 198 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 564 | 142 | 142 | 5 115 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 345 | 439 | 173 | 1 497 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 334 | 269 | 268 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 25 | 23 311 | |||
| Прочее за предыдущий год | 93 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 282 | 439 | 173 | 1 497 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 269 | 268 | 2 790 | 1 450 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 25 | 23 311 | 23 902 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 185 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 142 | 142 | 5 115 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 142 | 142 | 5 115 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 564 | 142 | 142 | 5 115 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 458 | 458 | 63 804 | 63 804 | 63 804 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 875 | 117 053 | 141 016 | 495 067 | 613 268 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 333 | 117 511 | 204 820 | 558 871 | 677 072 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 138 | 458 | 63 804 | 63 804 | 63 804 | 63 804 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 418 | 117 053 | 141 016 | 495 067 | 613 267 | 416 831 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 556 | 117 511 | 204 820 | 558 871 | 677 071 | 480 635 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 138 | 63 346 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 418 | 11 178 | 23 984 | 354 937 | 213 396 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 104 556 | 11 178 | 87 330 | 354 937 | 213 396 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 142 | 142 | 5 115 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 | 142 | 142 | 5 115 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 383 | 11 036 | 23 842 | 349 822 | 213 396 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 104 383 | 11 036 | 23 842 | 349 822 | 213 396 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 63 346 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 63 346 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 138 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 138 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 886 | 95 196 | 196 437 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | 886 | 95 196 | 196 437 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 429 | 143 210 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 94 429 | 143 210 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 865 | 53 227 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 865 | 53 227 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 21 | 767 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 | 21 | 767 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 555 | 117 512 | 204 820 | 558 871 | 677 071 | 480 635 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 333 | 117 511 | 204 820 | 558 871 | 677 071 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 137 | 5 784 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 880 943 | 1 323 070 | 720 234 | 401 802 | 373 340 | 383 414 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 532 640 | 1 179 512 | 627 666 | 398 314 | 371 097 | 360 995 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 367 | 250 | 632 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 348 303 | 143 558 | 92 568 | 3 121 | 1 993 | 21 787 |
| Платежи – всего за отчетный год | 882 289 | 1 369 371 | 720 097 | 438 656 | 387 047 | 377 630 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 482 719 | 853 111 | 379 653 | 180 097 | 246 292 | 207 855 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 066 | 142 859 | 150 865 | 204 328 | 110 813 | 139 699 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 319 | 11 799 | 8 766 | 2 989 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 709 | 1 | 387 | 1 833 | 3 864 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 328 185 | 358 893 | 180 812 | 53 844 | 25 120 | 26 212 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 516 | 4 434 | 3 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 516 | 4 434 | 3 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 665 | 51 415 | 52 500 | 12 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 000 | 66 400 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | 66 400 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 78 335 | 14 985 | 105 250 | 47 500 | 37 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 78 335 | 14 985 | 105 250 | 47 500 | 37 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 319 | 5 114 | 7 130 | 5 781 |