Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТЕКС", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 512 | 30 294 | 35 635 | 29 897 | 42 050 | 35 867 | 37 422 | 39 595 | 34 432 | 35 070 | 36 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 274 | 8 959 | 8 550 | 8 599 | 8 000 | 7 334 | 19 216 | 18 049 | 16 915 | 18 396 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 274 | 8 959 | 8 550 | 8 275 | 8 000 | 7 333 | 19 214 | 18 049 | 16 915 | 18 396 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 324 | 1 | 2 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 512 | 21 020 | 26 676 | 21 347 | 33 452 | 27 867 | 30 088 | 20 379 | 16 383 | 18 155 | 17 689 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 4 914 | 10 | 10 | 10 | 10 | 428 | 444 | 436 | 448 | 439 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 987 | 16 106 | 26 573 | 21 220 | 33 437 | 27 835 | 28 667 | 19 052 | 14 768 | 16 356 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 696 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 515 | 93 | 117 | 5 | 22 | 993 | 883 | 1 179 | 1 351 | 554 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 512 | 30 294 | 35 635 | 29 897 | 42 050 | 37 644 | 37 422 | 39 595 | 34 432 | 35 070 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 274 | 8 959 | 8 550 | 8 599 | 7 451 | 7 334 | 19 216 | 18 049 | 16 915 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 274 | 8 959 | 8 550 | 8 275 | 7 451 | 7 333 | 19 214 | 18 049 | 16 915 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 324 | 1 | 2 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 512 | 21 020 | 26 676 | 21 347 | 33 452 | 30 193 | 30 088 | 20 379 | 16 383 | 18 155 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 4 914 | 10 | 10 | 10 | 410 | 428 | 444 | 436 | 448 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 987 | 16 106 | 26 573 | 21 220 | 33 437 | 28 901 | 28 667 | 19 052 | 14 768 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 356 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 515 | 93 | 117 | 5 | 882 | 993 | 883 | 1 179 | 1 351 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 512 | 30 294 | 35 635 | 29 897 | 42 050 | 35 867 | 37 422 | 39 595 | 34 432 | 35 070 | 36 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 17 | 23 | 60 | 76 | 80 | 5 871 | 6 242 | 6 413 | 9 795 | 14 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 30 277 | 35 612 | 29 837 | 41 974 | 35 787 | 31 551 | 33 353 | 28 019 | 25 275 | 21 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 500 | 30 277 | 35 612 | 29 837 | 41 974 | 35 787 | 31 551 | 33 353 | 28 019 | 25 275 | 21 566 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 512 | 30 294 | 35 635 | 29 897 | 42 050 | 37 644 | 37 422 | 39 595 | 34 432 | 35 070 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 17 | 23 | 60 | 76 | 4 515 | 5 871 | 6 242 | 6 413 | 9 795 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 30 277 | 35 612 | 29 837 | 41 974 | 33 129 | 31 551 | 33 353 | 28 019 | 25 275 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 500 | 30 277 | 35 612 | 29 837 | 41 974 | 33 129 | 31 551 | 33 353 | 28 019 | 25 275 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 1 026 | 745 | 48 | 10 978 | 12 552 | 18 693 | 22 827 | 23 124 | ||
| Выручка за предыдущий год | 852 | 13 291 | 11 290 | 11 897 | 2 093 | 6 811 | 7 811 | 10 916 | 12 647 | 13 732 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 832 | 12 265 | 10 545 | 13 844 | 2 045 | 4 167 | 4 741 | 7 777 | 10 180 | 9 392 | |
| Выручка за отчетный год | 852 | 13 291 | 11 290 | 11 897 | 2 093 | 1 562 | 7 811 | 10 916 | 12 647 | 13 732 | 14 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 1 026 | 745 | 48 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 1 026 | 745 | 48 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 832 | 12 265 | 10 545 | 13 844 | 2 045 | 1 606 | 4 741 | 7 777 | 10 180 | 9 392 | 10 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 1 026 | 745 | 48 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 6 | 8 | 46 | 20 | 5 | 2 612 | 5 010 | 2 277 | 816 | 808 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 50 | 2 322 | 1 197 | 72 | 449 | 1 121 | 49 | 2 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 1 029 | 787 | 329 | 1 225 | 23 | 2 163 | 3 889 | 2 228 | 814 | 805 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 6 | 8 | 46 | 20 | 46 | 2 612 | 5 010 | 2 277 | 816 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 50 | 2 322 | 1 197 | 3 | 449 | 1 121 | 49 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 1 029 | 787 | 329 | 1 225 | 43 | 2 163 | 3 889 | 2 228 | 814 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 5 | 6 | 37 | 16 | 2 604 | 1 356 | 371 | 171 | 3 382 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 9 | 4 | 117 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 117 | 146 | 823 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 5 | 6 | 37 | 16 | 4 | 1 356 | 371 | 171 | 3 382 | 4 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 5 | 6 | 37 | 16 | 4 | 1 356 | 371 | 171 | 3 382 | 4 724 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 371 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 35,9 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 80 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +39,8 % | +15,9 % | +8,6 % | +8,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,95 | 0,61 | 0,58 | 0,72 | 0,82 | 2,08 ▼ | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,94 | 0,60 | 0,57 | 0,70 | 0,80 | 1,88 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,80 | 1,33 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,28 | 0,40 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 447,34 | 5,37 | 5,34 | 4,37 | 2,58 | 1,49 | 0,27 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | 39,3 % | 28,8 % | 19,5 % | 31,6 % | 31,6 % | 12,4 % ▲ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 17,4 % | 3,4 % | 1,4 % | 24,6 % | 31,8 % | 7,7 % ▲ | 7,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 3,6 % | 0,9 % | 0,5 % | 9,6 % | 13,1 % | 2,0 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,0 % | 23,1 % | 5,9 % | 2,7 % | 34,5 % | 32,5 % | 9,0 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,21 | 0,28 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,44 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 340 дн. | 637 дн. | 426 дн. | 435 дн. | — | 115 дн. | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 33 дн. | 21 дн. | 16 дн. | 17 дн. | 16 дн. | 2 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 133 дн. | 2 429 дн. | 1 565 дн. | 1 005 дн. | 982 дн. | 774 дн. | 81 дн. ▼ | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — | -1 057 дн. | -907 дн. | -563 дн. | -530 дн. | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,28 | -0,05 | -0,64 | -0,71 | -0,39 | -0,22 | 0,54 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,45 | — | — | — | — | — | 4,95 | 3,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31.22 (компаний: 14078).