Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВИНВЕСТСТРОЙ", Тамбовская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВИНВЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 878 | 14 720 | 23 701 | 26 649 | 50 653 | 97 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 212 | 4 765 | 8 925 | 13 366 | 16 309 | 45 160 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 212 | 4 765 | 7 900 | 12 547 | 15 696 | 44 753 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 025 | 819 | 613 | 407 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 666 | 9 955 | 14 775 | 13 284 | 34 344 | 52 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 998 | 1 435 | 2 308 | 342 | 5 481 | 346 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 575 | 740 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 851 | 7 622 | 12 021 | 12 932 | 28 048 | 51 053 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 242 | 158 | 446 | 10 | 815 | 1 432 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 878 | 14 720 | 23 701 | 26 649 | 50 653 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 212 | 4 765 | 8 925 | 13 366 | 16 309 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 212 | 4 765 | 7 900 | 12 547 | 15 696 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 025 | 819 | 613 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 666 | 9 955 | 14 775 | 13 284 | 34 344 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 998 | 1 435 | 2 308 | 342 | 5 481 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 575 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 851 | 8 362 | 12 021 | 12 932 | 28 048 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 242 | 158 | 446 | 10 | 815 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 878 | 14 720 | 23 701 | 26 649 | 50 653 | 97 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 211 | 461 | 548 | 1 389 | 1 529 | 3 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 201 | 451 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 667 | 14 259 | 23 153 | 25 260 | 49 124 | 94 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 228 | 195 | 4 400 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 439 | 14 064 | 23 153 | 24 354 | 48 359 | 89 558 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 906 | 765 | 624 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 878 | 14 720 | 23 701 | 26 649 | 50 653 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 211 | 461 | 548 | 1 389 | 1 529 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 201 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 667 | 14 259 | 23 153 | 25 260 | 49 124 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 228 | 195 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 439 | 14 064 | 23 153 | 24 354 | 48 359 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 906 | 765 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 371 | 160 | 482 | 718 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 146 | 18 354 | 26 380 | 31 986 | 51 549 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 190 | 17 983 | 26 220 | 31 504 | 50 831 | |
| Выручка за отчетный год | 6 146 | 18 354 | 26 380 | 31 986 | 51 549 | 161 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 371 | 160 | 482 | 718 | 3 087 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 371 | 160 | 482 | 718 | 3 087 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 190 | 17 983 | 26 220 | 31 504 | 50 831 | 158 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 371 | 160 | 482 | 718 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 251 | 314 | 110 | 1 121 | 278 | 2 401 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 76 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 644 | 2 387 | 149 | 3 744 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 349 | 57 | 50 | 1 748 | 584 | 4 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 251 | 314 | 110 | 1 121 | 278 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 644 | 2 387 | 149 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 349 | 57 | 50 | 1 748 | 584 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | 251 | 88 | 842 | 139 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 63 | 22 | 279 | 139 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 63 | 22 | 279 | 139 | 520 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 | 251 | 88 | 842 | 139 | 1 881 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 251 | 88 | 842 | 139 | 1 881 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 201 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 88 тыс. ₽ | 842 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 23,7 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 98,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 548 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,53 | 0,70 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,51 | 0,59 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 42,25 | 18,19 | 32,13 | 27,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 3,2 % | 0,3 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,1 % | 60,6 % | 9,1 % | 55,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 4 дн. | 39 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.