Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСТРОЙ", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 791 | 41 145 | 41 750 | 44 698 | 3 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 47 | 34 | 16 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 34 | 16 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 790 | 41 099 | 41 716 | 44 682 | 3 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 740 | 11 511 | 22 437 | 24 384 | 525 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 290 | 24 571 | 18 901 | 20 272 | 1 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 760 | 5 017 | 350 | 758 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 791 | 41 328 | 45 853 | 44 698 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 47 | 25 | 16 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 25 | 16 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 790 | 41 282 | 45 828 | 44 682 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 740 | 11 511 | 24 384 | 24 384 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 290 | 24 754 | 21 417 | 20 272 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 760 | 5 017 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 791 | 41 145 | 41 750 | 44 698 | 3 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 631 | 2 468 | 3 321 | 2 900 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 311 | 2 890 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 160 | 38 677 | 38 429 | 41 798 | 5 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 551 | 551 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 160 | 38 677 | 37 878 | 41 247 | 5 873 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 791 | 41 328 | 45 853 | 44 698 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 631 | 2 468 | 3 703 | 2 900 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 458 | 3 693 | 2 890 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 160 | 38 860 | 42 150 | 41 798 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 551 | 551 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 160 | 38 860 | 41 599 | 41 247 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 901 | 2 642 | 518 | ||
| Выручка за предыдущий год | 87 919 | 126 652 | 2 849 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 018 | 124 010 | 2 331 | ||
| Выручка за отчетный год | 87 919 | 126 652 | 56 028 | 4 129 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 901 | 2 642 | 2 136 | 78 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 901 | 2 642 | 2 136 | 73 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 018 | 124 010 | 53 892 | 4 051 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 901 | 2 642 | 518 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 777 | 2 360 | 1 227 | 25 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 669 | 448 | 247 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 793 | 730 | 1 156 | 63 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 777 | 2 360 | 518 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 669 | 448 | 11 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 793 | 730 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 621 | 1 836 | 414 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 524 | 104 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 524 | 374 | 11 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 128 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 51 | 1 539 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 621 | 1 836 | 853 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 621 | 1 836 | 853 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 836 | 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 621 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 31,8 млн ₽ | 41,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 631 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 49,38 | 15,67 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,4 % | 74,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.