Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ68", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ68"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 482 | 8 397 | 6 489 | 6 982 | 4 949 | 10 373 | 18 096 | 24 096 | 34 752 | 42 718 | 32 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 515 | 393 | 1 348 | 2 099 | 2 325 | 7 630 | 10 355 | 11 108 | 25 050 | 23 172 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 515 | 393 | 1 348 | 2 099 | 2 325 | 7 630 | 10 355 | 11 108 | 25 050 | 23 172 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 482 | 7 882 | 6 096 | 5 635 | 2 850 | 8 048 | 10 466 | 13 742 | 23 643 | 17 667 | 8 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 659 | 1 946 | 1 989 | 2 994 | 143 | 687 | 7 510 | 227 | 5 822 | 6 573 | 1 097 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | 70 | 2 | 2 | 361 | 1 524 | 3 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 686 | 5 603 | 3 133 | 2 451 | 2 699 | 4 004 | 524 | 1 180 | 8 008 | 4 057 | 5 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 251 | 955 | 179 | 2 911 | 235 | 12 160 | 8 913 | 7 023 | 2 525 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 12 | 18 | 9 | 6 | 85 | 673 | 172 | 642 | 15 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 482 | 8 397 | 6 488 | 6 982 | 4 949 | 17 094 | 18 040 | 24 096 | 34 752 | 42 718 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 515 | 393 | 1 348 | 2 099 | 8 158 | 7 574 | 10 355 | 11 108 | 25 050 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 515 | 393 | 1 348 | 2 099 | 8 158 | 7 574 | 10 355 | 11 108 | 25 050 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 482 | 7 882 | 6 095 | 5 635 | 2 850 | 8 936 | 10 466 | 13 742 | 23 643 | 17 667 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 659 | 1 946 | 1 989 | 2 994 | 143 | 2 366 | 7 510 | 227 | 5 822 | 6 573 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 | 70 | 2 | 2 | 1 524 | 3 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 686 | 5 602 | 3 133 | 2 451 | 2 699 | 3 863 | 524 | 1 180 | 8 008 | 4 057 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 251 | 955 | 179 | 1 951 | 235 | 12 160 | 8 913 | 7 023 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 18 | 9 | 6 | 757 | 673 | 172 | 642 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 482 | 8 397 | 6 488 | 6 982 | 4 949 | 10 373 | 18 096 | 24 096 | 34 752 | 42 718 | 32 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 243 | 452 | 1 105 | 3 295 | 4 381 | 5 238 | 4 460 | 5 845 | 9 650 | 13 935 | 17 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 233 | 442 | 1 095 | 3 285 | 4 371 | 5 228 | 4 450 | 5 835 | 9 640 | 13 925 | 17 016 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 818 | 3 327 | 9 739 | 6 449 | 11 238 | 7 163 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 818 | 8 182 | 6 002 | 3 398 | 2 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 327 | 1 557 | 447 | 7 840 | 5 163 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 239 | 7 945 | 5 383 | 3 687 | 568 | 317 | 10 308 | 8 513 | 18 652 | 17 545 | 7 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 803 | 6 489 | 1 355 | 887 | 75 | 2 000 | 287 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 436 | 1 456 | 4 028 | 2 800 | 568 | 317 | 10 233 | 8 513 | 18 652 | 15 545 | 7 608 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 482 | 8 397 | 6 488 | 6 982 | 4 949 | 17 094 | 18 040 | 24 096 | 34 752 | 42 718 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 243 | 452 | 1 105 | 3 295 | 4 381 | 5 052 | 4 405 | 5 845 | 9 650 | 13 935 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 233 | 442 | 1 095 | 3 285 | 4 371 | 5 042 | 4 395 | 5 835 | 9 640 | 13 925 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 993 | 3 327 | 9 739 | 6 449 | 11 238 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 182 | 6 002 | 3 398 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 993 | 3 327 | 1 557 | 447 | 7 840 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 239 | 7 945 | 5 383 | 3 687 | 568 | 8 049 | 10 308 | 8 513 | 18 652 | 17 545 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 803 | 6 489 | 1 355 | 887 | 75 | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 436 | 1 456 | 4 028 | 2 800 | 568 | 8 049 | 10 233 | 8 513 | 18 652 | 15 545 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 967 | 1 464 | 2 056 | 3 769 | 2 806 | 5 758 | 2 849 | 7 220 | 10 341 | 14 496 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 249 | 37 876 | 25 018 | 65 774 | 23 878 | 44 529 | 41 033 | 96 649 | 109 291 | 138 916 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 282 | 36 412 | 22 962 | 62 005 | 21 072 | 38 771 | 38 184 | 89 429 | 98 950 | 124 420 | |
| Выручка за отчетный год | 26 249 | 37 876 | 25 018 | 65 774 | 23 878 | 61 472 | 41 033 | 96 649 | 109 291 | 138 916 | 50 290 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 967 | 1 464 | 2 056 | 3 769 | 2 806 | 6 050 | 2 849 | 7 220 | 10 341 | 14 496 | 11 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 459 | 781 | 1 332 | 2 658 | 1 470 | 2 253 | 3 856 | 6 642 | 7 155 | 5 163 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 508 | 683 | 724 | 1 111 | 1 336 | 1 388 | 79 | 51 | 43 | 54 | 85 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 409 | 2 998 | 3 313 | 3 656 | 7 287 | 6 720 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 282 | 36 412 | 22 962 | 62 005 | 21 072 | 55 422 | 38 184 | 89 429 | 98 950 | 124 420 | 38 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 459 | 781 | 1 332 | 2 658 | 1 470 | 3 044 | 3 856 | 6 642 | 7 155 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 508 | 683 | 724 | 1 111 | 1 336 | 43 | 79 | 51 | 43 | 54 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 671 | 2 998 | 3 313 | 3 656 | 7 287 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 311 | 326 | 856 | 2 751 | 1 358 | 1 291 | 2 117 | 5 157 | 5 697 | 4 985 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 4 | 68 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | 326 | 412 | 67 | 60 | 1 495 | 1 292 | 869 | 362 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 452 | 622 | 270 | 11 | 1 | 13 | 37 | 760 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 551 | 129 | 686 | 110 | 123 | 902 | 228 | 245 | 214 | 630 | 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 311 | 326 | 856 | 2 751 | 1 358 | 1 637 | 2 117 | 5 157 | 5 697 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 4 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | 326 | 412 | 67 | 23 | 1 495 | 1 292 | 869 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 452 | 622 | 270 | 11 | 167 | 1 | 13 | 37 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 551 | 129 | 686 | 110 | 123 | 1 551 | 228 | 245 | 214 | 630 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 210 | 653 | 2 189 | 1 087 | 1 383 | 1 440 | 3 808 | 4 285 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 116 | 203 | 562 | 271 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 116 | 203 | 562 | 271 | 432 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 | 210 | 653 | 2 189 | 1 087 | 859 | 1 440 | 3 808 | 4 285 | 3 091 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 210 | 653 | 2 189 | 1 087 | 859 | 1 440 | 3 808 | 4 285 | 3 091 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 233 | 210 | 653 | 2 189 | 1 087 | 1 383 | 1 440 | 3 808 | 4 285 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,0 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 138,9 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -592 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 18,1 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +135,5 % | +13,1 % | +27,1 % | -63,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,61 | 1,27 | 1,01 | 1,13 | 2,02 ▼ | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 1,57 | 0,92 | 0,63 | 0,99 | 1,04 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 1,43 | 0,49 | 0,40 | 0,32 | 0,72 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,53 | 0,50 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 3,06 | 3,12 | 2,60 | 2,07 | 0,88 | 0,62 ▼ | 0,72 |
| Рентабельность продаж | -0,6 % | 4,0 % | 6,1 % | 5,2 % | 10,3 % | 3,1 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | -1,4 % | 1,5 % | 3,5 % | 3,1 % | 6,1 % | 1,6 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | 6,0 % | 11,0 % | 10,0 % | 9,6 % | 1,5 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,3 % | 24,6 % | 39,5 % | 30,7 % | 18,2 % | 6,9 % ▲ | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,27 | 4,01 | 3,14 | 3,25 | 1,57 | 1,41 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 4 дн. | 27 дн. | 11 дн. | 38 дн. | 38 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 1 дн. | 21 дн. | 19 дн. | 10 дн. | 66 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 98 дн. | 35 дн. | 69 дн. | 46 дн. | 72 дн. | 54 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | -21 дн. | -29 дн. | -21 дн. | -16 дн. | -24 дн. | 50 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,38 | 0,21 | 0,01 | 0,11 | 0,60 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,03 | 3,14 | 3,25 | 2,49 | 4,17 | 5,26 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2666).