Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВЦЕНТРСЕРВИС", Кирсанов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВЦЕНТРСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 422 | 11 357 | 14 485 | 21 950 | 27 271 | 33 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 514 | 3 496 | 3 786 | 2 568 | 1 951 | 1 705 |
| Основные средства на конец отчетного года | 489 | 3 480 | 3 684 | 2 568 | 1 951 | 1 705 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 103 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 909 | 7 861 | 10 699 | 19 382 | 25 320 | 31 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 462 | 3 713 | 6 380 | 6 921 | 7 296 | 7 625 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 870 | 3 434 | 2 151 | 12 388 | 21 381 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 619 | 8 313 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 577 | 714 | 1 549 | 4 148 | 5 636 | 2 506 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 930 | 11 023 | 14 486 | 21 950 | 27 272 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 514 | 3 142 | 3 787 | 2 568 | 1 951 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 489 | 3 040 | 3 684 | 2 568 | 1 951 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 102 | 103 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 416 | 7 880 | 10 699 | 19 382 | 25 321 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 462 | 3 724 | 6 380 | 6 921 | 7 296 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 377 | 3 442 | 2 151 | 8 313 | 12 388 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 619 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 577 | 714 | 1 549 | 4 148 | 5 637 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 422 | 11 357 | 14 485 | 21 950 | 27 270 | 33 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 966 | 10 994 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 372 | 14 365 | 24 609 | 23 956 | 20 304 | 22 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 222 | 13 143 | 15 983 | 19 763 | 15 785 | 14 129 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 145 | 1 222 | 8 627 | 4 193 | 4 519 | 8 093 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 930 | 11 023 | 14 486 | 21 950 | 27 272 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 967 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 2 | 3 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 877 | 14 392 | 24 610 | 23 956 | 20 304 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 223 | 13 143 | 15 983 | 19 763 | 15 785 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 654 | 1 248 | 8 627 | 4 193 | 4 519 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 459 | 1 892 | 2 273 | 2 762 | 3 180 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 459 | 10 652 | 24 134 | 36 589 | 35 680 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 760 | 21 861 | 33 827 | 32 500 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 459 | 10 652 | 24 134 | 41 712 | 35 680 | 34 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 3 199 | 2 273 | 2 023 | 3 180 | 3 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | 207 | 2 023 | 3 180 | 3 750 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 992 | 3 590 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 396 | 7 453 | 21 861 | 39 689 | 32 500 | 31 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 2 762 | 3 180 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 396 | 2 374 | 3 590 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 991 | 3 180 | 3 750 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 102 | 65 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 2 151 | 5 201 | 1 032 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 762 | 3 180 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 102 | 65 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 121 | 2 151 | 5 201 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 348 | 2 703 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 414 | 477 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | 86 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 6 | 477 | 563 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 415 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 194 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 991 | 2 703 | 3 187 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 991 | 2 703 | 3 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 33,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -950 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 1,25 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,89 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,28 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | 0,26 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | 2,91 | 2,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 9,9 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 38,8 % | 29,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 82 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.