Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОФУД", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОФУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 266 | 3 157 | 32 432 | 54 454 | 37 401 | 55 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 317 | 2 938 | 3 109 | 5 040 | 1 772 | 1 457 |
| Основные средства на конец отчетного года | 317 | 2 938 | 3 109 | 3 269 | 1 693 | 1 399 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 771 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 79 | 59 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 949 | 219 | 29 323 | 49 414 | 35 629 | 53 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 49 | 9 152 | 7 974 | 6 824 | 15 235 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 147 | 41 | 20 150 | 37 678 | 28 487 | 38 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 712 | 129 | 17 | 2 636 | 145 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 126 | 173 | 247 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 363 | 3 157 | 32 432 | 54 454 | 37 401 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 317 | 2 938 | 3 109 | 5 040 | 1 772 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 317 | 2 938 | 3 109 | 3 269 | 1 693 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 771 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 79 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 046 | 219 | 29 323 | 49 414 | 35 629 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 49 | 9 152 | 7 974 | 6 824 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 244 | 41 | 20 150 | 37 678 | 28 487 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 712 | 129 | 17 | 2 636 | 145 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 126 | 173 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 266 | 3 157 | 32 432 | 54 454 | 37 401 | 55 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 283 | 633 | 3 334 | 5 655 | 4 057 | 7 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 324 | 5 645 | 4 027 | 7 813 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 262 | 1 412 | 993 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 262 | 797 | 253 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 615 | 740 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 983 | 1 262 | 27 686 | 47 806 | 33 344 | 47 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 970 | 3 612 | 54 | 8 073 | 11 315 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 013 | 1 262 | 24 074 | 47 752 | 25 270 | 35 879 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 363 | 3 157 | 32 432 | 54 454 | 37 401 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 283 | 633 | 3 334 | 5 655 | 4 057 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 623 | 3 324 | 5 645 | 4 027 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 262 | 1 412 | 993 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 262 | 797 | 253 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 615 | 740 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 080 | 1 262 | 27 686 | 47 806 | 33 344 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 970 | 3 612 | 54 | 8 073 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 110 | 1 262 | 24 074 | 47 752 | 25 270 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 360 | 627 | 23 243 | 29 887 | 33 482 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 226 | 47 824 | 97 468 | 179 520 | 191 906 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 866 | 47 197 | 74 225 | 149 633 | 158 424 | |
| Выручка за отчетный год | 10 226 | 47 824 | 97 468 | 179 520 | 191 906 | 239 012 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 360 | 627 | 23 243 | 29 887 | 33 482 | 36 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 360 | 627 | 4 297 | 2 420 | 8 139 | 6 122 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 | 15 845 | 21 462 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 904 | 27 467 | 9 498 | 8 810 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 866 | 47 197 | 74 225 | 149 633 | 158 424 | 202 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 360 | 627 | 4 297 | 2 420 | 8 139 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 | 15 845 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 904 | 27 467 | 9 498 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 341 | 438 | 3 378 | 684 | 4 759 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 131 | 165 | 671 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 971 | 146 209 | 159 469 | 189 718 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 58 | 92 890 | 147 945 | 168 315 | 190 410 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 341 | 438 | 3 378 | 684 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 131 | 165 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 971 | 146 209 | 159 469 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 58 | 92 890 | 147 945 | 168 315 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 | 350 | 2 701 | 2 321 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 88 | 62 | 60 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 615 | 740 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 762 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 88 | 62 | 60 | 973 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 615 | 125 | 740 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 762 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 273 | 350 | 2 701 | 2 321 | 3 786 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 | 350 | 2 701 | 2 321 | 3 786 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 350 | 2 701 | 2 321 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 273 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 55,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 283 тыс. ₽ | 633 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,17 | 1,07 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,13 | 0,86 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,20 | — | — |
| Финансовый рычаг | 17,61 | 3,99 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 11,1 % | -5,1 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,5 % | 55,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | 16 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.