Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РХК АГРОСЕРВИС", Дмитриевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РХК АГРОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 369 | 15 573 | 164 576 | 205 709 | 110 377 | 87 167 | 32 310 | 32 407 | 1 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 834 | 4 888 | 5 828 | 2 537 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 813 | 4 859 | 3 291 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 537 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 29 | 2 537 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 369 | 15 573 | 162 742 | 200 821 | 104 549 | 84 631 | 32 310 | 32 407 | 1 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 147 | 56 087 | 27 457 | 533 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 335 | 1 018 | 1 018 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 361 | 258 | 43 647 | 126 582 | 75 451 | 84 090 | 29 133 | 29 133 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 5 450 | 15 839 | 494 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 315 | 6 163 | 1 295 | 129 | 8 | 3 177 | 3 274 | 1 054 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 370 | 15 573 | 164 576 | 205 794 | 110 377 | 67 782 | 32 310 | 32 407 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 834 | 4 991 | 5 828 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 813 | 4 962 | 3 291 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 537 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 29 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 370 | 15 573 | 162 742 | 200 803 | 104 549 | 67 782 | 32 310 | 32 407 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 147 | 56 078 | 27 457 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 335 | 1 018 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 361 | 258 | 43 647 | 126 588 | 76 963 | 67 716 | 29 133 | 29 133 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 5 450 | 15 829 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 315 | 6 163 | 1 291 | 129 | 66 | 3 177 | 3 274 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 370 | 15 573 | 164 575 | 205 709 | 110 377 | 87 167 | 32 310 | 32 407 | 1 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 300 | 260 | 3 020 | 14 643 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 020 | 13 643 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 15 313 | 161 555 | 191 066 | 113 311 | 148 153 | 82 689 | 82 689 | 50 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 025 | 120 037 | 162 777 | 84 519 | 94 940 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 289 | 41 518 | 28 289 | 28 791 | 53 213 | 82 689 | 82 689 | 50 188 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 370 | 15 573 | 164 575 | 205 795 | 110 377 | 67 782 | 32 310 | 32 407 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 | 260 | 3 020 | 17 524 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 020 | 16 524 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 15 313 | 161 555 | 188 271 | 113 310 | 105 156 | 82 689 | 82 689 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 025 | 120 037 | 162 777 | 84 519 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 289 | 41 518 | 25 493 | 28 791 | 105 156 | 82 689 | 82 689 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 21 249 | 104 580 | 9 030 | 944 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 14 128 | 269 731 | 1 066 008 | 539 936 | 944 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 807 | 248 482 | 961 428 | 530 906 | |||||
| Выручка за отчетный год | 14 128 | 269 731 | 1 066 008 | 539 936 | 19 488 | 944 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 | 21 249 | 104 580 | 30 935 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 | 8 539 | 33 823 | 9 030 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 212 | 9 568 | 65 393 | 10 429 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 689 | 3 142 | 5 364 | 11 476 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 807 | 248 482 | 961 428 | 509 001 | 48 249 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 | 8 539 | 38 459 | 9 030 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 689 | 212 | 9 568 | 60 910 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 142 | 5 211 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 536 | 13 889 | 1 261 | 954 | 592 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 782 | 688 | 1 715 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | 6 192 | 19 132 | 22 589 | 9 797 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 509 | 8 890 | 466 | 1 483 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 82 | 21 102 | 10 380 | 11 589 | 20 962 | 1 261 | 954 | 592 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 536 | 18 517 | 469 | 1 261 | 954 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 782 | 697 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | 6 192 | 19 132 | 22 589 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 509 | 8 890 | 4 690 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 82 | 21 102 | 10 397 | 11 589 | 469 | 1 261 | 954 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 760 | 14 504 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 796 | 4 021 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 8 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 796 | 2 274 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 8 | 2 509 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 760 | 11 623 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 760 | 11 623 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 760 | 14 504 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 020 | 16 524 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 300 | 260 | 3 020 | 17 524 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 020 | 13 643 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 300 | 260 | 3 020 | 14 643 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 760 | 11 623 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 2 760 | 11 623 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 760 | 11 623 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 760 | 11 623 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 40 | 20 458 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 700 | 40 | 20 458 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 40 | 20 458 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 700 | 40 | 20 458 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 300 | 260 | 3 020 | 14 643 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 300 | 260 | 3 020 | 17 524 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | 359 | 271 843 | 52 565 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 16 893 | 386 801 | 1 332 823 | 713 082 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 765 | 317 262 | 1 242 935 | 687 460 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 23 795 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | 128 | 69 539 | 89 888 | 1 827 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 998 | 16 534 | 114 958 | 1 363 041 | 660 517 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 | 16 454 | 113 083 | 1 253 404 | 621 554 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 580 | 22 | 1 875 | 2 857 | 6 721 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 706 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 935 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 372 | 58 | 106 780 | 8 601 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 8 460 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | 8 460 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 200 | 14 954 | 25 091 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 27 000 | 225 300 | 457 294 | 335 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | 27 000 | 225 300 | 451 844 | 335 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 450 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 12 046 | 496 814 | 432 203 | 380 227 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | 12 000 | 380 227 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | 496 814 | 432 203 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 313 | 329 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 259 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 944 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -20,5 млн ₽ | -58,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -10 тыс. ₽ | -592 тыс. ₽ | ||
| Активы | 110,4 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -61,0 млн ₽ | -50,4 млн ₽ | -50,3 млн ₽ | -49,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,57 | 0,39 | 0,39 | 0,02 | 1,65 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,57 | 0,39 | 0,39 | 0,02 | 1,07 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,08 ▼ | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | -0,70 | -1,56 | -1,55 | -46,62 | 0,37 ▼ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,16 | 3,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 4,0 % | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -1,1 % | — | 2,3 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,5 % | -66,6 % | -3,9 % | 0,0 % | -56,2 % | 2,8 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 15,2 % | 23,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,03 | 0,00 | 1,58 ▼ | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 11 264 дн. | — | 73 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 4 дн. | — | — | — | 56 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 403 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,75 | -1,56 | -1,55 | -46,62 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -9,69 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 662 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21 (компаний: 16753).