Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОТОВСКАЯ ТЭЦ", Котовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОТОВСКАЯ ТЭЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 482 | 444 859 | 486 796 | 474 183 | 424 408 | 360 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 330 683 | 318 647 | 323 863 | 304 995 | 326 394 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 295 257 | 271 182 | 247 563 | 197 726 | 179 511 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 573 | 46 496 | 71 102 | 104 360 | 146 580 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 853 | 969 | 5 198 | 2 909 | 303 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 482 | 114 176 | 168 149 | 150 320 | 119 413 | 33 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 386 | 55 644 | 57 680 | 60 545 | 8 597 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 92 | 297 | 524 | 221 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 293 | 67 611 | 105 827 | 81 068 | 57 335 | 4 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 369 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 234 | 5 932 | 10 684 | 262 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 185 | 939 | 654 | 591 | 378 | 20 754 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 482 | 444 859 | 486 796 | 474 183 | 424 408 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 330 683 | 318 647 | 323 863 | 304 995 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 295 257 | 271 182 | 247 563 | 197 726 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 573 | 46 496 | 71 102 | 104 360 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 853 | 969 | 5 198 | 2 909 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 482 | 114 176 | 168 149 | 150 320 | 119 413 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 386 | 55 644 | 57 680 | 60 545 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 92 | 297 | 524 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 | 67 611 | 105 827 | 81 068 | 57 335 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 369 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 234 | 5 932 | 10 684 | 262 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 185 | 939 | 654 | 591 | 378 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 482 | 444 859 | 486 796 | 474 183 | 424 408 | 360 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 212 121 | 386 253 | 273 217 | 114 065 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 319 186 | 319 186 | 319 186 | 319 186 | 319 186 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 254 543 | 254 543 | 254 543 | 254 543 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 40 | 59 | 66 | 45 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 69 | 40 | 59 | 66 | 45 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 472 | 232 669 | 100 503 | 200 907 | 310 277 | 431 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 459 | 155 140 | 58 | 11 406 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 74 128 | 97 683 | 197 620 | 308 094 | 419 964 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 401 | 2 762 | 3 287 | 2 183 | 163 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 482 | 444 859 | 486 796 | 474 183 | 424 408 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 212 121 | 386 253 | 273 217 | 114 065 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 319 186 | 319 186 | 319 186 | 319 186 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 254 543 | 254 543 | 254 543 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 | 40 | 59 | 66 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 69 | 40 | 59 | 66 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 472 | 232 669 | 100 503 | 200 907 | 310 277 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 459 | 155 140 | 58 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 74 128 | 97 683 | 197 620 | 308 094 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 401 | 2 762 | 3 287 | 2 183 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 383 289 | 494 168 | 543 979 | 309 262 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 441 669 | 565 181 | 630 904 | 515 889 | ||
| Выручка за отчетный год | 383 289 | 494 168 | 543 979 | 309 262 | 71 766 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 984 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 441 669 | 565 181 | 630 904 | 515 889 | 248 507 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 984 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 19 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 226 | 13 930 | 469 | 176 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 3 511 | 3 567 | 112 657 | 25 392 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 013 | 18 930 | 53 271 | 97 854 | 75 482 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 226 | 13 930 | 469 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 3 511 | 3 567 | 112 657 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 013 | 18 930 | 53 271 | 97 854 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 69 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 573 | 19 951 | 24 605 | 33 258 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 210 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 69 | 19 | 21 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 573 | 19 922 | 24 605 | 33 258 | 42 220 | |
| Прочее за отчетный год | 524 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 319 186 | 319 186 | 319 186 | 319 186 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 254 543 | 254 543 | 254 543 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 212 121 | 386 253 | 273 217 | 114 065 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 319 186 | 319 186 | 319 186 | 319 186 | 319 186 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 254 543 | 254 543 | 254 543 | 254 543 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 212 121 | 386 253 | 273 217 | 114 065 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 319 176 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 254 543 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 319 176 | 254 543 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 065 | 80 411 | 113 036 | 159 152 | 185 405 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 107 065 | 80 411 | 113 036 | 159 152 | 185 405 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 065 | 80 411 | 113 036 | 159 152 | 185 405 | |
| Убыток (ИТОГО) | 107 065 | 80 411 | 113 036 | 159 152 | 185 405 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 212 121 | 386 253 | 273 217 | 114 065 | 71 340 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 212 121 | 386 253 | 273 217 | 114 065 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 693 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 294 730 | 446 256 | 537 212 | 333 523 | 135 678 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 293 932 | 443 762 | 517 268 | 329 810 | 101 307 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 784 | 1 445 | 1 439 | 983 | 816 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 1 049 | 18 505 | 2 730 | 33 555 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 463 | 449 354 | 540 450 | 528 519 | 365 500 | 144 911 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 225 | 366 307 | 436 128 | 416 570 | 258 919 | 72 979 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 | 57 086 | 83 003 | 102 975 | 94 489 | 63 949 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 758 | 15 339 | 526 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 401 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 228 | 22 203 | 5 980 | 8 448 | 10 691 | 7 983 |
| Платежи – всего за отчетный год | 317 538 | 62 | 5 520 | 2 811 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 317 538 | 62 | 5 520 | 2 011 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 467 | 472 392 | 99 954 | 1 579 | 24 366 | 9 080 |
| Поступления – всего за отчетный год | 467 | 597 757 | 537 638 | 71 354 | 25 732 | 9 248 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 457 | 278 581 | 283 095 | 71 354 | 9 248 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 319 176 | 254 543 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 732 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 365 | 437 684 | 69 775 | 1 366 | 168 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 125 365 | 436 768 | 68 853 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 916 | 922 | 1 366 | 168 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 230 | 5 698 | 4 752 |