Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ СМОЛЕНСК", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ СМОЛЕНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 818 | 88 043 | 105 846 | 120 974 | 168 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 504 | 39 351 | 82 676 | 72 548 | 69 050 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 504 | 39 351 | 82 676 | 72 548 | 69 050 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 314 | 48 692 | 23 171 | 48 425 | 99 113 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 785 | 2 492 | 629 | 1 096 | 2 131 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 466 | 416 | 263 | 106 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 753 | 45 244 | 21 385 | 30 194 | 40 726 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 728 | 53 614 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 254 | 151 | 560 | 2 027 | 2 455 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 389 | 335 | 273 | 183 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 818 | 88 043 | 105 846 | 120 974 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 504 | 39 351 | 82 676 | 72 548 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 504 | 39 351 | 82 676 | 72 548 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 314 | 48 692 | 23 171 | 48 426 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 785 | 2 492 | 629 | 1 096 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 467 | 416 | 263 | 107 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 753 | 45 244 | 21 385 | 30 194 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 729 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 254 | 151 | 560 | 2 027 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 389 | 335 | 273 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 818 | 88 043 | 105 846 | 120 974 | 168 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 581 | 60 394 | 97 861 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 571 | 60 384 | 97 851 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 000 | 40 663 | 33 609 | 30 950 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 000 | 40 663 | 33 609 | 24 640 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 310 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 633 | 63 166 | 45 603 | 26 970 | 39 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 144 | 34 285 | 16 570 | 3 190 | 7 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 489 | 28 881 | 28 977 | 23 778 | 31 287 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 56 | 2 | 990 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 818 | 88 043 | 105 846 | 120 974 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 581 | 60 394 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 571 | 60 384 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 000 | 40 663 | 33 609 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 000 | 40 663 | 33 609 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 633 | 63 166 | 45 603 | 26 970 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 144 | 34 285 | 16 570 | 3 190 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 488 | 28 881 | 28 977 | 23 778 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 56 | 2 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 472 | 52 194 | 66 474 | 87 303 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 014 | 84 899 | 111 192 | 146 499 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 542 | 32 705 | 44 718 | 59 196 | |
| Выручка за отчетный год | 19 014 | 84 899 | 111 192 | 146 499 | 150 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 472 | 52 194 | 66 474 | 87 303 | 83 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 970 | 29 090 | 48 822 | 41 494 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 048 | 3 779 | 6 627 | 2 428 | 5 605 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 778 | 33 445 | 30 757 | 36 053 | 36 145 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 542 | 32 705 | 44 718 | 59 196 | 67 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 970 | 29 090 | 48 822 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 048 | 3 779 | 6 627 | 2 428 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 778 | 33 445 | 30 757 | 36 053 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 785 | 20 704 | 40 814 | 37 466 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 211 | 2 041 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 498 | 2 980 | 7 560 | 7 078 | 5 076 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 396 | 1 531 | 2 252 | 9 304 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 973 | 15 612 | 2 357 | 3 393 | 10 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 785 | 20 704 | 40 814 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 211 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 496 | 2 980 | 7 560 | 7 078 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 396 | 1 531 | 2 252 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 973 | 15 612 | 2 357 | 3 393 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 692 | 20 704 | 40 814 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 692 | 20 704 | 40 814 | 37 466 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 692 | 20 704 | 40 814 | 37 466 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 692 | 20 704 | 40 814 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 571 | 60 384 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 581 | 60 394 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 384 | 97 851 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 394 | 97 861 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 813 | 37 466 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 813 | 37 466 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 813 | 37 466 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 813 | 37 466 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 396 | 98 851 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 637 | 60 397 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 426 | 49 270 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 367 | 157 496 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 410 | 145 618 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 | 4 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 949 | 11 874 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 941 | 108 226 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 717 | 37 928 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 456 | 54 046 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 189 | 5 130 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 579 | 11 122 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 830 | 16 470 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 830 | 16 250 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 220 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 487 | 60 283 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 019 | 879 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 468 | 59 404 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 003 | 77 204 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 152 003 | 77 204 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 304 | 82 233 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 166 304 | 82 233 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 468 | 428 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 20,7 млн ₽ | 40,8 млн ₽ |
| Активы | 105,8 млн ₽ | 121,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,6 % | 33,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.