Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПК УГРАНСКИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПК УГРАНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 | 423 | 783 | 2 498 | 9 839 | 9 091 | 13 913 | 14 385 | 10 969 | 13 845 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 163 | 264 | 1 524 | 3 532 | 6 029 | 6 660 | 3 908 | 2 595 | 6 847 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 | 163 | 264 | 1 524 | 1 532 | 4 029 | 4 660 | 3 908 | 2 595 | 2 440 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 407 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 | 260 | 519 | 974 | 6 307 | 3 062 | 7 253 | 10 477 | 8 374 | 6 998 | |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 112 | 775 | 880 | 808 | 1 102 | 2 823 | 619 | 620 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 467 | 191 | 4 968 | 1 645 | 5 069 | 7 145 | 6 226 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 950 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 8 | 52 | 8 | 459 | 609 | 1 082 | 509 | 1 529 | 428 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 470 | 105 | 423 | 783 | 2 498 | 8 579 | 9 091 | 13 913 | 14 385 | 10 969 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 24 | 163 | 264 | 1 524 | 6 938 | 6 029 | 6 660 | 3 908 | 2 595 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 138 | 24 | 163 | 264 | 1 524 | 4 938 | 4 029 | 6 660 | 3 908 | 2 595 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 332 | 81 | 260 | 519 | 974 | 1 641 | 3 062 | 7 253 | 10 477 | 8 374 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 327 | 79 | 112 | 775 | 772 | 808 | 1 102 | 2 823 | 619 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | 467 | 191 | 642 | 1 645 | 5 069 | 7 145 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 226 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 2 | 8 | 52 | 8 | 227 | 609 | 1 082 | 509 | 1 529 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 | 423 | 783 | 2 498 | 9 839 | 9 091 | 13 913 | 14 385 | 10 969 | 13 845 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 198 | 736 | 866 | 9 037 | 8 997 | 13 913 | 13 687 | 10 068 | 11 468 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 163 | 8 957 | 8 917 | 13 833 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 247 | 225 | 47 | 1 632 | 802 | 94 | 698 | 901 | 2 377 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 247 | 795 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 | 47 | 837 | 2 122 | 1 094 | 698 | 901 | 2 377 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 470 | 105 | 423 | 783 | 2 498 | 8 579 | 9 091 | 13 913 | 14 385 | 10 969 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 310 | 198 | 736 | 866 | 8 428 | 8 997 | 13 913 | 13 687 | 10 068 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 310 | 786 | 8 348 | 8 917 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | 1 247 | 225 | 47 | 1 632 | 151 | 94 | 698 | 901 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 247 | 795 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 225 | 47 | 837 | 151 | 1 094 | 698 | 901 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 441 | 2 169 | 2 018 | 232 | 1 255 | 123 975 | 78 419 | 95 067 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 063 | 927 | 8 644 | 5 720 | 7 674 | 40 274 | 36 163 | 65 344 | 38 875 | 45 921 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 994 | 486 | 6 475 | 3 702 | 7 442 | 42 059 | 34 908 | 58 631 | 39 544 | 49 146 | |
| Выручка за отчетный год | 927 | 8 644 | 5 720 | 7 674 | 34 347 | 36 163 | 65 344 | 38 875 | 45 921 | 50 647 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 441 | 2 169 | 2 018 | 232 | 8 710 | 1 255 | 6 713 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 441 | 2 169 | 2 018 | 232 | 8 710 | 1 255 | 6 713 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 486 | 6 475 | 3 702 | 7 442 | 25 637 | 34 908 | 58 631 | 39 544 | 49 146 | 47 362 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | 441 | 2 169 | 2 018 | 232 | 1 255 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 340 | 538 | 85 | 8 171 | 932 | 6 538 | 796 | 852 | 1 121 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 156 | 40 | 319 | 479 | 6 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 618 | 829 | 1 575 | 147 | 695 | 323 | 215 | 477 | 373 | 1 115 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 1 340 | 538 | 85 | 932 | 648 | 796 | 852 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 393 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | 40 | 319 | 479 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 618 | 829 | 1 575 | 147 | 374 | 323 | 215 | 477 | 373 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 1 340 | 538 | 85 | 569 | 6 145 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 392 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 393 | 392 | 501 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 340 | 538 | 85 | 8 171 | 569 | 6 931 | 1 703 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 340 | 538 | 85 | 8 171 | 569 | 6 931 | 1 703 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 | 85 | 569 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 382 | 1 903 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 283 | 76 965 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 283 | 61 722 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 243 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 901 | 75 062 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 219 | 54 546 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 693 | 971 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 298 | 722 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 691 | 18 823 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 1 430 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 1 430 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 382 | 473 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,2 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 569 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +80,7 % | -40,5 % | +18,1 % | +10,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,57 | — | 15,01 | 9,29 | 2,94 | 1,72 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,98 | — | 10,97 | 8,61 | 2,68 | 1,12 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,48 | — | 0,73 | 1,70 | 2,68 | 0,72 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 0,95 | 0,92 | 0,83 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,21 | 0,41 ▲ |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | 10,3 % | -1,7 % | -7,0 % | 6,5 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 10,6 % | -3,1 % | -7,9 % | 3,4 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 49,8 % | -8,5 % | -33,0 % | 12,3 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | 49,8 % | -8,9 % | -36,0 % | 14,9 % | 3,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,98 | 4,70 | 2,70 | 4,19 | 3,66 | 0,93 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 28 дн. | 67 дн. | 49 дн. | — | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 7 дн. | 26 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 41 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 341).