Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛЕНСКАЯ СПЕЦТЕХНИКА", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛЕНСКАЯ СПЕЦТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 620 | 16 114 | 132 821 | 2 219 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 269 | 4 789 | 3 353 | 94 358 |
| Основные средства на конец отчетного года | 254 | 4 344 | 2 454 | 91 987 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 445 | 899 | 2 372 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 351 | 11 325 | 129 468 | 2 125 556 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 30 | 283 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 045 | 1 025 | 233 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 6 168 | 20 554 | 135 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 235 | 4 000 | 23 852 | 1 424 602 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 82 | 84 006 | 78 676 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 486 052 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 6 620 | 16 114 | 132 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 269 | 4 789 | 3 353 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 254 | 4 344 | 2 454 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 445 | 899 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 351 | 11 325 | 129 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 30 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 045 | 1 025 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 6 168 | 20 554 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 235 | 4 000 | 23 852 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 23 | 82 | 84 006 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 620 | 16 114 | 132 821 | 2 219 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 201 | 2 061 | 236 | 1 245 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 264 | 3 843 | 3 843 | 1 255 317 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 419 | 14 053 | 132 585 | 974 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 419 | 7 169 | 125 579 | 198 023 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 883 | 7 006 | 776 076 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 6 621 | 16 114 | 132 821 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 201 | 2 061 | 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 264 | 3 843 | 3 843 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 420 | 14 053 | 132 585 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 419 | 7 169 | 125 579 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 883 | 7 006 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 10 137 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 137 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 160 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 | 273 | 164 | 16 753 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 | 273 | 164 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 413 | 571 | 459 | 2 397 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 420 | 773 | 750 | 12 174 |
| Прочие доходы за отчетный год | 152 | 147 | 1 548 305 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 1 824 | 1 971 | 1 539 119 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 413 | 571 | 459 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 420 | 773 | 750 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 | 147 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 1 824 | 1 971 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 429 | 454 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 429 | 454 | 1 473 |
| Прочее за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 264 | 3 843 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 201 | 236 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 264 | 3 843 | 1 255 317 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 201 | 2 061 | 1 245 815 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 254 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 254 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 1 719 | 5 895 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 | 1 719 | 5 895 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 1 719 | 5 895 | |
| Убыток (ИТОГО) | 63 | 1 719 | 5 895 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 201 | 2 061 | 1 245 815 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 201 | 236 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 070 | 11 464 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 244 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 070 | 1 220 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 | 7 205 | 57 349 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 062 | 11 716 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 | 9 564 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 | 55 | 1 569 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 370 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 010 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 87 163 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 847 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 640 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 67 640 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 6 204 | 20 180 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 45 452 | 349 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 40 914 | 349 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 580 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 958 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 248 | 328 820 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 248 | 328 820 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -63 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -5,9 млн ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 2,22 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,81 | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,73 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,29 | 1,54 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | -10,7 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.