Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕТАН", Печерск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 116 | 1 020 | 2 132 | 1 582 | 1 123 | 8 377 | 22 295 | 51 984 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 | 614 | 172 | 146 | 162 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 225 | 614 | 172 | 146 | 162 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 891 | 406 | 1 960 | 1 436 | 961 | 8 377 | 22 295 | 51 984 | |
| Запасы на конец отчетного года | 5 277 | 4 | 3 767 | 8 013 | 16 356 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 576 | 350 | 1 857 | 1 013 | 677 | 4 571 | 7 645 | 31 552 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 997 | 4 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 48 | 103 | 421 | 271 | 39 | 2 640 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 2 | 7 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 249 | 14 116 | 1 021 | 2 132 | 1 582 | 8 377 | 22 294 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 225 | 614 | 172 | 146 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 225 | 614 | 172 | 146 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 249 | 13 891 | 407 | 1 960 | 1 436 | 8 377 | 22 294 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 5 277 | 3 767 | 8 013 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 8 576 | 350 | 1 857 | 1 013 | 4 571 | 7 650 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 246 | 38 | 48 | 103 | 421 | 39 | 2 632 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 2 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 116 | 1 021 | 2 132 | 1 582 | 1 123 | 8 377 | 22 295 | 51 984 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 402 | 1 975 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 402 | 1 975 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 390 | 410 | 1 828 | 1 219 | 5 292 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 390 | 410 | 1 828 | 1 219 | 5 292 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 809 | 2 515 | 3 629 | 2 563 | 2 079 | 6 659 | 20 674 | 44 718 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 312 | 390 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 805 | 2 203 | 3 239 | 2 563 | 2 079 | 6 659 | 20 674 | 44 718 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 249 | 14 116 | 1 021 | 2 132 | 1 582 | 8 377 | 22 294 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 400 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 400 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 390 | 1 829 | 5 220 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 390 | 1 829 | 5 220 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 | 14 809 | 2 515 | 3 629 | 2 563 | 6 659 | 16 674 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 312 | 390 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 | 14 805 | 2 203 | 3 239 | 2 563 | 6 659 | 16 674 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 143 | 535 | 1 303 | 982 | 767 | 1 614 | ||
| Выручка за предыдущий год | 363 | 127 676 | 20 604 | 23 123 | 20 174 | 30 283 | 43 408 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 352 | 127 533 | 20 069 | 21 820 | 19 192 | 29 516 | 41 794 | ||
| Выручка за отчетный год | 127 676 | 20 604 | 23 123 | 20 174 | 16 972 | 30 283 | 43 408 | 56 727 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 535 | 1 303 | 982 | 758 | 767 | 1 614 | 2 846 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | 298 | 182 | 97 | 42 | 598 | 1 809 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 304 | 1 005 | 800 | 661 | 725 | 1 016 | 1 037 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 533 | 20 069 | 21 820 | 19 192 | 16 214 | 29 516 | 41 794 | 53 881 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 143 | 298 | 182 | 42 | 598 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 304 | 1 005 | 800 | 725 | 1 016 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 44 | 148 | 6 | 613 | 1 963 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 186 | 1 | 358 | 47 | 508 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 36 | 440 | 34 | 72 | 510 | 32 | 396 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 63 | 44 | 148 | 610 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 186 | 358 | 50 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 80 | 36 | 440 | 34 | 511 | 38 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 50 | 125 | 510 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 13 | 47 | 23 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 47 | 23 | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | 17 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 125 | 4 | 512 | 1 569 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 125 | 4 | 512 | 1 569 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 50 | 125 | 510 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 30,3 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | — | -110 тыс. ₽ | 512 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 8,4 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 0 тыс. ₽ | -111 тыс. ₽ | 402 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +43,3 % | +30,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | — | 1,26 | 1,08 | 1,16 | 1,30 ▼ | 2,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | — | 0,69 | 0,69 | 0,80 | 1,00 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | — | 0,01 | 0,32 | 0,09 | 0,05 ▲ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,24 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 54,46 | 25,32 | 1,33 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,1 % | 1,4 % | 3,2 % | 4,3 % ▼ | 8,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -0,4 % | 1,2 % | 2,8 % | 2,3 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | — | -1,3 % | 2,3 % | 3,0 % | 0,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 127,4 % | 79,4 % | 10,3 % ▲ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 3,62 | 1,95 | 1,09 | 0,86 ▲ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 55 дн. | 64 дн. | 203 дн. | 147 дн. ▼ | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 47 дн. | 70 дн. | 111 дн. | 50 дн. ▼ | 114 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4583).