Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Сафоново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 25 | 53 | 403 | 791 | 584 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 25 | 53 | 404 | 792 | 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 42 | 344 | 471 | 574 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 3 | 60 | 313 | 9 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 8 | 8 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 25 | 53 | 403 | 791 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 25 | 53 | 404 | 792 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 42 | 344 | 471 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 4 | 3 | 60 | 313 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 8 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 25 | 53 | 403 | 791 | 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 18 | 66 | 39 | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 22 | 35 | 337 | 752 | 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 8 | 8 | 52 | 97 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 27 | 329 | 700 | 462 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 25 | 53 | 403 | 791 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 66 | 39 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 30 | 35 | 337 | 752 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 8 | 8 | 8 | 52 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 27 | 329 | 700 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 32 | 67 | 18 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 | 161 | 1 716 | 1 188 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 | 1 649 | 1 170 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 | 161 | 1 716 | 1 188 | 204 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 32 | 67 | 18 | 10 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 32 | 67 | 18 | 10 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 | 1 649 | 1 170 | 194 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 32 | 67 | 18 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 59 | 7 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 59 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 3 | 8 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 47 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 12 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 12 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 47 | 6 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 47 | 6 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 25 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | 791 тыс. ₽ | 584 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 5 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,51 | 1,20 | 1,05 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,31 | 0,18 | 0,43 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,23 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,34 | 0,16 | 0,05 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 4,00 | 1,94 | 5,11 | 19,28 | 22,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | 43,4 % | 11,7 % | 0,8 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -20,0 % | 127,8 % | 71,2 % | 15,4 % | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 119 дн. | 76 дн. | 147 дн. | 1 080 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.