Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ТЭЦ", Верхнеднепровский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ТЭЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 921 | 161 991 | 247 732 | 288 366 | 318 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 685 | 40 573 | 71 118 | 109 654 | 149 550 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 310 | 19 201 | 64 870 | 105 920 | 147 551 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 375 | 21 372 | 6 248 | 3 734 | 1 999 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 236 | 121 418 | 176 614 | 178 712 | 168 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 168 | 27 786 | 38 558 | 47 436 | 50 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 828 | 1 703 | 28 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 691 | 74 664 | 87 991 | 110 648 | 111 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 950 | 15 554 | 46 066 | 20 174 | 6 645 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 395 | 586 | 296 | 426 | 413 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 168 921 | 161 991 | 247 732 | 288 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 19 685 | 40 573 | 71 118 | 109 654 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 13 310 | 19 201 | 64 870 | 105 920 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 375 | 21 372 | 6 248 | 3 734 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 149 236 | 121 418 | 176 614 | 178 712 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 168 | 27 786 | 38 558 | 47 436 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 828 | 1 703 | 28 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 691 | 74 664 | 87 991 | 110 648 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 950 | 15 554 | 46 066 | 20 174 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 395 | 586 | 296 | 426 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 921 | 161 991 | 247 732 | 288 366 | 318 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 378 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 203 040 | 203 040 | 203 040 | 203 040 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 267 | 294 | 156 | 157 | 218 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 267 | 294 | 156 | 157 | 218 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 226 090 | 52 319 | 327 558 | 536 605 | 736 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 207 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 279 | 47 586 | 324 440 | 533 147 | 733 826 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 604 | 4 733 | 3 118 | 3 458 | 3 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 168 921 | 161 991 | 247 732 | 288 366 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 378 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 203 040 | 203 040 | 203 040 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 | 294 | 156 | 157 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 267 | 294 | 156 | 157 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 226 090 | 52 319 | 327 558 | 536 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 115 207 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 106 279 | 47 586 | 324 440 | 533 147 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 604 | 4 733 | 3 118 | 3 458 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 093 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 358 115 | 533 190 | 512 012 | 585 005 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 369 141 | 517 097 | 658 017 | 707 299 | |
| Выручка за отчетный год | 358 115 | 533 190 | 512 012 | 585 005 | 548 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 093 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 838 | 45 086 | 43 610 | 44 272 | 46 482 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 369 141 | 517 097 | 658 017 | 707 299 | 673 392 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 | 32 838 | 45 086 | 43 610 | 44 272 |
| Проценты к получению за отчетный год | 472 | 1 068 | 384 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 501 | 8 566 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 448 | 24 226 | 2 812 | 12 478 | 33 820 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 506 | 29 229 | 49 431 | 55 759 | 74 951 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 472 | 1 068 | 384 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 501 | 8 566 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 448 | 24 226 | 2 812 | 12 478 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 33 506 | 29 229 | 49 431 | 55 759 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 267 | 27 | 138 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 13 297 | 5 891 | 45 669 | 41 050 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 054 | 2 555 | 1 226 | 843 | 835 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 054 | 2 555 | 1 226 | 843 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 267 | 27 | 138 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 297 | 5 891 | 45 669 | 41 050 | 41 631 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 203 040 | 203 040 | 203 040 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 378 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 203 040 | 203 040 | 203 040 | 203 040 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 378 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 203 040 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 203 040 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 393 | 36 226 | 189 360 | 168 414 | 170 454 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 57 393 | 36 226 | 189 360 | 168 414 | 170 454 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 393 | 36 226 | 189 360 | 168 414 | 170 454 |
| Убыток (ИТОГО) | 57 393 | 36 226 | 189 360 | 168 414 | 170 454 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 109 378 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 378 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 512 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 337 181 | 546 478 | 514 669 | 565 516 | 552 136 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 285 747 | 526 342 | 475 816 | 540 609 | 502 031 |
| Прочие поступления за отчетный год | 51 434 | 20 136 | 38 853 | 24 907 | 50 105 |
| Платежи – всего за отчетный год | 450 232 | 618 864 | 484 157 | 593 408 | 565 665 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 305 489 | 465 961 | 318 538 | 439 245 | 415 242 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 277 | 108 314 | 103 527 | 103 757 | 106 829 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 345 | 9 722 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 121 | 34 867 | 62 092 | 50 406 | 43 594 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 500 | 2 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 500 | 2 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 500 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 113 998 | 88 990 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 276 904 | 387 633 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 276 904 | 184 593 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 203 040 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 906 | 298 643 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 162 906 | 298 643 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 947 | 14 604 | 30 512 |