Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 240 | 1 304 | 1 048 | 1 077 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 240 | 1 304 | 1 047 | 1 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 716 | 740 | 740 | 740 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 315 | 266 | 307 | 336 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 209 | 298 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 271 | 1 304 | 1 048 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 271 | 1 304 | 1 047 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 740 | 740 | 740 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 322 | 266 | 307 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 209 | 298 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 240 | 1 304 | 1 048 | 1 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 231 | 249 | 185 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 272 | 1 073 | 798 | 891 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 741 | 741 | 741 | 741 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 531 | 332 | 57 | 150 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 271 | 1 304 | 1 048 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 231 | 249 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 290 | 1 073 | 798 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 741 | 741 | 741 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 549 | 332 | 57 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 | 41 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 694 | 243 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 390 | 202 | ||||
| Выручка за отчетный год | 694 | 243 | 38 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | 41 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 304 | 41 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 390 | 202 | 89 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 304 | 41 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 255 | 19 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 235 | 471 | 58 | 104 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 258 | 520 | 80 | 116 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 255 | 19 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 235 | 471 | 58 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 258 | 520 | 80 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 18 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 5 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 5 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 250 | 18 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | -27 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 0,97 | 1,22 | 1,31 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,41 | 0,53 | 0,38 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,16 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | -0,03 | 0,18 | 0,24 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | — | 4,65 | 3,21 | 4,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -2,2 % | 19,2 % | 1,7 % | -5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 108,2 % | 7,2 % | -34,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 693 дн. | 1 337 дн. | 3 035 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.