Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ПЕРВЫЙ БРОКЕР-ВЯЗЬМА", Вязьма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ПЕРВЫЙ БРОКЕР-ВЯЗЬМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 088 | 1 707 | 2 696 | 3 190 | 3 579 | 3 775 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 088 | 1 707 | 2 696 | 3 190 | 3 579 | 3 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 933 | 1 514 | 2 519 | 2 978 | 3 311 | 3 551 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 190 | 177 | 212 | 268 | 225 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 088 | 1 707 | 2 696 | 3 190 | 3 579 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 088 | 1 707 | 2 696 | 3 190 | 3 579 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 933 | 1 514 | 2 519 | 2 978 | 3 311 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 190 | 177 | 212 | 268 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 088 | 1 707 | 2 696 | 3 190 | 3 579 | 3 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 | 430 | 807 | 1 054 | 1 587 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 098 | 1 577 | 2 266 | 2 383 | 2 525 | 2 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 081 | 973 | 1 516 | 1 660 | 1 872 | 1 940 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 604 | 750 | 723 | 653 | 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 088 | 1 707 | 2 696 | 3 190 | 3 579 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 130 | 430 | 807 | 1 054 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 098 | 1 577 | 2 266 | 2 383 | 2 525 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 081 | 973 | 1 516 | 1 660 | 1 872 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 604 | 750 | 723 | 653 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 125 | 1 799 | 1 686 | 1 600 | 1 761 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 | 1 882 | 1 535 | 1 689 | 1 973 | |
| Выручка за отчетный год | 125 | 1 799 | 1 686 | 1 600 | 1 761 | 3 085 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 112 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 151 | 112 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 203 | 1 882 | 1 535 | 1 689 | 1 973 | 2 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 | 375 | 471 | 312 | 673 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 268 | 245 | 591 | 567 | 594 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 11 | 21 | 31 | 43 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 174 | 375 | 471 | 312 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 268 | 245 | 591 | 567 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 11 | 21 | 31 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | 300 | 377 | 247 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 75 | 94 | 65 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 75 | 94 | 65 | 137 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 | 300 | 377 | 247 | 536 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 300 | 377 | 247 | 536 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -20 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 536 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 430 тыс. ₽ | 807 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,08 | 1,19 | 1,34 | 1,42 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,08 | 1,19 | 1,34 | 1,42 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,08 | 0,16 | 0,25 | 0,29 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 12,13 | 5,27 | 2,95 | 2,40 | 1,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 8,1 % | 11,1 % | 11,8 % | 6,9 % | 14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 106,9 % | 69,8 % | 46,7 % | 23,4 % | 33,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 1 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.