Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА", Ярцево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 11 102 | 20 966 | 32 599 | 30 887 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 11 101 | 20 966 | 32 599 | 30 887 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 30 | 79 | 59 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 970 | 20 566 | 32 408 | 30 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 370 | 112 | 214 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 11 233 | 20 966 | 32 599 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 11 232 | 20 966 | 32 599 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 30 | 79 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 11 101 | 20 566 | 32 408 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 370 | 112 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 11 102 | 20 966 | 32 599 | 30 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 359 | 5 116 | 13 039 | 6 107 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 743 | 15 850 | 19 561 | 24 780 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 743 | 15 850 | 19 561 | 24 780 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 11 233 | 20 966 | 32 600 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 359 | 4 666 | 13 039 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 874 | 16 300 | 19 561 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 874 | 16 300 | 19 561 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 622 | 3 789 | 9 530 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 182 | 50 536 | 63 274 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 560 | 46 747 | 53 744 | ||
| Выручка за отчетный год | 26 182 | 50 536 | 63 274 | 35 065 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 622 | 4 239 | 9 530 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 622 | 4 239 | 9 530 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 560 | 46 297 | 53 744 | 41 518 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 622 | 3 789 | 9 530 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 556 | 3 760 | 9 406 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 479 | 124 | 56 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 556 | 3 310 | 9 406 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 479 | 124 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 556 | 3 310 | 8 842 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 564 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 564 | 427 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 556 | 3 760 | 8 842 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 556 | 3 760 | 8 842 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | -6,9 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 11,1 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 30,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,14 | 1,32 | 1,67 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,14 | 1,32 | 1,66 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,12 | 0,24 | 0,40 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 7,17 | 3,10 | 1,50 | 4,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 14,0 % | 17,9 % | 27,1 % | -22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 114,5 % | 73,5 % | 67,8 % | -113,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.