Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭП-4", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭП-4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 484 | 53 817 | 79 260 | 162 799 | 216 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 221 | 5 577 | 7 444 | 17 970 | 16 679 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 221 | 5 577 | 7 444 | 17 967 | 16 676 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 263 | 48 240 | 71 816 | 144 829 | 200 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 681 | 1 860 | 11 538 | 31 581 | 39 192 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 7 | 29 | 16 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 551 | 28 482 | 29 520 | 79 601 | 123 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 100 | 7 974 | 9 679 | 5 884 | 17 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 928 | 9 917 | 21 020 | 27 748 | 18 967 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 530 | 29 484 | 53 817 | 79 260 | 162 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 4 221 | 5 577 | 7 444 | 17 970 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 4 221 | 5 577 | 7 444 | 17 967 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 492 | 25 263 | 48 240 | 71 816 | 144 829 |
| Запасы на конец предыдущего года | 724 | 2 681 | 1 860 | 11 538 | 31 581 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 7 | 29 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 350 | 7 551 | 28 483 | 29 520 | 79 601 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 970 | 3 100 | 7 974 | 9 679 | 5 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 448 | 11 928 | 9 917 | 21 020 | 27 748 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 484 | 53 817 | 79 259 | 162 800 | 216 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 199 | 12 295 | 27 227 | 35 544 | 30 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 189 | 12 285 | 27 217 | 35 534 | 30 794 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 | 145 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 145 | 145 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 285 | 41 522 | 52 033 | 127 111 | 185 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 310 | 2 730 | 4 121 | 4 191 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 975 | 38 792 | 47 912 | 122 919 | 185 802 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 530 | 29 484 | 53 817 | 79 259 | 162 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 632 | 3 199 | 12 295 | 27 227 | 35 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 622 | 3 189 | 12 285 | 27 217 | 35 534 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 145 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 899 | 26 285 | 41 522 | 52 033 | 127 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 197 | 2 310 | 2 730 | 4 121 | 4 191 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 702 | 23 975 | 38 792 | 47 912 | 122 919 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 546 | 12 234 | 26 773 | 47 812 | 37 987 |
| Выручка за предыдущий год | 7 817 | 92 922 | 113 899 | 198 803 | 267 572 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 271 | 80 688 | 87 126 | 150 991 | 229 585 |
| Выручка за отчетный год | 92 922 | 113 899 | 198 803 | 267 572 | 354 634 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 234 | 26 773 | 47 812 | 37 987 | 39 045 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 266 | 10 788 | 25 136 | 11 828 | 3 222 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 968 | 15 985 | 22 676 | 26 159 | 35 823 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 688 | 87 126 | 150 991 | 229 585 | 315 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 815 | 2 266 | 10 788 | 25 136 | 11 828 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 731 | 9 968 | 15 985 | 22 676 | 26 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 267 | 11 451 | 18 729 | 10 817 | 589 |
| Проценты к получению за отчетный год | 169 | 889 | 954 | 208 | 523 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 152 | 119 | 724 | 419 | 201 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 674 | 4 010 | 2 600 | 5 411 | 8 453 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 690 | 4 117 | 9 237 | 6 211 | 11 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 777 | 3 267 | 11 451 | 18 729 | 10 817 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 169 | 889 | 954 | 208 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 152 | 119 | 724 | 419 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 | 6 674 | 4 010 | 2 600 | 5 411 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 | 5 690 | 4 117 | 9 237 | 6 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 622 | 2 567 | 9 096 | 14 930 | 8 275 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 700 | 2 355 | 3 799 | 2 357 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 700 | 2 355 | 3 799 | 2 357 | 290 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 567 | 9 096 | 14 930 | 8 317 | 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 567 | 9 096 | 14 930 | 8 317 | 299 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 622 | 2 567 | 9 096 | 14 930 | 8 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 299 тыс. ₽ |
| Активы | 79,3 млн ₽ | 162,8 млн ₽ | 216,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,14 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,89 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,26 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | 5,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 50 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.