Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ОЙЛ", Ольша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 742 | 127 901 | 61 609 | 112 860 | 193 844 | 253 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 930 | 5 741 | 10 585 | 22 230 | 50 497 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 930 | 5 741 | 10 585 | 22 230 | 50 497 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 742 | 121 971 | 55 868 | 102 275 | 171 615 | 203 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 953 | 11 345 | 10 709 | 9 968 | 16 207 | 14 898 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 471 | 359 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 392 | 103 257 | 44 495 | 90 983 | 153 910 | 187 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 390 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 394 | 7 369 | 193 | 886 | 983 | 402 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 | 126 | 64 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 742 | 127 486 | 61 609 | 112 860 | 193 844 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 930 | 5 741 | 10 585 | 22 230 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 930 | 5 741 | 10 585 | 22 230 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 742 | 121 556 | 55 868 | 102 275 | 171 615 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 953 | 11 151 | 10 709 | 9 968 | 16 207 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 112 | 471 | 359 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 392 | 102 924 | 44 495 | 90 983 | 153 910 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 390 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 394 | 7 369 | 193 | 886 | 983 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 126 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 742 | 127 901 | 61 609 | 112 860 | 193 844 | 253 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 071 | 6 002 | 14 945 | 17 883 | 27 929 | 54 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 | 5 002 | 13 945 | 16 883 | 26 929 | 53 679 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 600 | 116 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 76 600 | 116 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 671 | 121 899 | 46 664 | 94 977 | 89 315 | 83 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 500 | 30 846 | 76 275 | 70 500 | 13 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 671 | 71 399 | 15 818 | 18 702 | 18 815 | 69 959 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 742 | 127 486 | 61 609 | 112 860 | 193 844 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 071 | 6 896 | 14 945 | 17 883 | 27 929 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 | 5 896 | 13 945 | 16 883 | 26 929 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 600 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 76 600 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 671 | 120 590 | 46 664 | 94 977 | 89 315 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 500 | 30 846 | 76 275 | 70 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 671 | 70 090 | 15 818 | 18 702 | 18 815 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 191 | 37 559 | 54 144 | 85 718 | 101 942 | |
| Выручка за предыдущий год | 145 741 | 810 756 | 1 013 292 | 1 603 278 | 1 652 993 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 550 | 773 197 | 959 148 | 1 517 560 | 1 551 051 | |
| Выручка за отчетный год | 145 741 | 810 756 | 1 013 292 | 1 603 278 | 1 652 993 | 1 457 945 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 191 | 37 559 | 54 144 | 85 718 | 101 942 | 89 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 9 021 | 15 780 | 26 287 | 21 574 | 20 817 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 091 | 27 499 | 34 835 | 54 650 | 75 047 | 64 881 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 039 | 3 529 | 4 781 | 5 321 | 3 932 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 550 | 773 197 | 959 148 | 1 517 560 | 1 551 051 | 1 368 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 9 021 | 15 780 | 26 287 | 21 574 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 091 | 27 499 | 34 835 | 54 650 | 75 047 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 039 | 3 529 | 4 781 | 5 321 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 6 167 | 10 347 | 16 173 | 12 971 | 33 418 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 490 | 4 031 | 5 244 | 6 637 | 6 965 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 695 | 924 | 8 955 | 61 166 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 369 | 3 097 | 5 794 | 10 921 | 41 600 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 6 167 | 10 347 | 16 173 | 12 971 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 490 | 4 031 | 5 244 | 6 637 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 1 695 | 924 | 8 955 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 369 | 3 097 | 5 794 | 10 921 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 4 931 | 8 049 | 12 938 | 10 046 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 1 236 | 2 298 | 3 235 | 2 925 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 1 236 | 2 298 | 3 235 | 2 925 | 6 668 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | 229 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | 1 236 | 229 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 4 931 | 8 049 | 12 938 | 10 046 | 26 750 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 4 931 | 8 049 | 12 938 | 10 046 | 26 750 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 | 4 931 | 8 049 | 12 938 | 10 046 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 896 | 13 945 | 16 883 | 26 929 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 896 | 14 945 | 17 883 | 27 929 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 945 | 16 883 | 26 929 | 53 679 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 945 | 17 883 | 27 929 | 54 679 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 049 | 12 938 | 10 046 | 26 750 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 049 | 12 938 | 10 046 | 26 750 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 049 | 10 046 | 26 750 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 049 | 10 046 | 26 750 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 945 | 17 883 | 27 929 | 54 679 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 896 | 14 945 | 17 883 | 27 929 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 019 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 228 083 | 1 851 407 | 1 729 541 | 1 508 891 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 198 688 | 1 850 003 | 1 652 965 | 1 468 220 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 395 | 1 404 | 76 576 | 40 671 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 213 064 | 1 878 460 | 1 787 239 | 1 511 720 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 183 989 | 1 848 118 | 1 710 898 | 1 417 721 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 839 | 11 996 | 13 206 | 14 420 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 031 | 5 244 | 6 637 | 6 344 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 178 | 3 235 | 3 460 | 5 950 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 027 | 9 867 | 53 038 | 67 285 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 868 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 850 | 7 797 | 56 735 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 850 | 7 797 | 56 735 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 390 | 7 684 | 20 010 | 35 867 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 390 | 7 684 | 20 010 | 35 867 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 430 | 70 008 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 241 200 | 600 290 | 732 576 | 553 714 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 241 200 | 600 290 | 732 576 | 553 714 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 855 | 564 860 | 662 568 | 572 334 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 260 855 | 554 860 | 662 568 | 572 334 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 693 | 97 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Активы | 193,8 млн ₽ | 253,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 19 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.