Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСЛАВЛЬСКОЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО", Рославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСЛАВЛЬСКОЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 | 85 899 | 650 783 | 667 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 120 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 120 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 85 898 | 650 782 | 666 583 | |
| Запасы на конец отчетного года | 5 407 | 15 114 | 24 895 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 494 | 114 | 8 818 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 63 311 | 528 043 | 629 854 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 104 847 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 11 331 | 201 | 133 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 356 | 2 462 | 2 882 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 | 1 | 85 899 | 650 783 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 | 85 898 | 650 782 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 5 407 | 15 114 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 494 | 114 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 63 311 | 528 043 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 104 847 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 11 331 | 201 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 356 | 2 462 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 | 85 899 | 650 782 | 667 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 | 688 | 1 534 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 678 | 1 524 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 | 72 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 215 | 72 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 211 | 649 034 | 668 679 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 21 012 | 32 463 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 200 | 628 022 | 636 216 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 | 1 | 85 899 | 650 782 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 | 1 | 688 | 1 534 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 678 | 1 524 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 215 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 211 | 649 034 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 21 012 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 200 | 628 022 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 533 | 49 375 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 95 334 | 454 868 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 801 | 405 493 | ||||
| Выручка за отчетный год | 95 334 | 454 868 | 70 037 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 533 | 49 375 | 4 090 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 902 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 631 | 50 581 | 12 039 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 801 | 405 493 | 65 947 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 902 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 631 | 50 581 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 866 | 1 057 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 885 | 5 507 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 | 988 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 112 | 209 152 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 58 | 733 | 208 951 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 866 | 1 057 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 885 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 112 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 58 | 733 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 687 | 846 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | 211 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | 211 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 83 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 83 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 143 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 504 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 687 | 846 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 687 | 846 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 687 | 846 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 524 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 | 1 | 1 534 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 678 | 111 173 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 | 688 | 111 183 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 678 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 678 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 678 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 678 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 2 582 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 2 582 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 2 582 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | 2 582 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 | 688 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 | 1 | 1 534 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 320 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 529 | 124 312 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 769 | 101 575 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 760 | 22 737 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 112 209 | 256 533 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 994 | 59 145 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 178 | 378 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 218 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 37 | 196 792 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 113 239 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 459 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 154 459 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 220 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 41 220 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 18 914 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 28 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | 28 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 086 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 086 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 330 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 687 тыс. ₽ | 846 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 85,9 млн ₽ | 650,8 млн ₽ | 667,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,98 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,16 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,1 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 14 дн. | 138 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 362 дн. | 565 дн. | 3 521 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.