Финансы ЗАО НПО"НИИКЕНТАВР", Смоленск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НИИКЕНТАВР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 639 | 16 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 840 | 1 672 |
| Основные средства на конец отчетного года | 358 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 840 | 1 314 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 799 | 14 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 252 | 3 903 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 962 | 10 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 577 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 639 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 639 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 252 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 803 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 577 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 639 | 16 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | 79 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 | 36 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 91 | 43 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 510 | 24 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 7 538 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 633 | 16 033 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 875 | 1 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 639 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 91 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 510 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 633 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 875 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 626 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 511 | |
| Выручка за отчетный год | 11 626 | 39 461 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 1 900 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 | 5 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 751 | 8 454 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 511 | 37 561 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 751 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 127 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 133 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 91 | |
| Прочее за предыдущий год | 11 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 91 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 840 | 1 314 |
| Прочее за отчетный год | 11 | 62 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 531 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 531 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 531 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 531 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 24 295 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 290 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 380 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 658 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 712 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 010 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 510 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 510 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 510 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -53,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.