Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДНЕПР", Владимирская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДНЕПР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 447 | 90 045 | 167 546 | 229 638 | 119 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 193 | 16 767 | 50 280 | 22 578 | 21 279 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 193 | 16 767 | 50 280 | 22 578 | 21 279 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 254 | 73 278 | 117 266 | 207 060 | 98 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 479 | 3 797 | 32 753 | 105 218 | 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 97 | 1 245 | 2 077 | 2 050 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 635 | 65 391 | 81 114 | 98 140 | 21 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 420 | 1 530 | 1 300 | 1 370 | 1 070 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 720 | 2 463 | 1 064 | 125 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 72 429 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 447 | 90 002 | 220 485 | 229 638 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 193 | 16 767 | 44 190 | 22 578 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 193 | 16 767 | 44 190 | 22 578 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 254 | 73 236 | 176 295 | 207 060 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 479 | 3 797 | 86 524 | 105 218 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 | 1 781 | 2 077 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 635 | 65 381 | 86 380 | 98 140 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 420 | 1 530 | 1 370 | 1 370 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 720 | 2 463 | 125 | 125 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 115 | 130 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 447 | 90 045 | 167 546 | 229 638 | 119 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 | 2 285 | 6 911 | 25 392 | 20 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 25 000 | 25 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 222 | 2 273 | 6 899 | 392 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 215 | 87 760 | 160 635 | 204 246 | 99 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 774 | 23 687 | 58 176 | 83 704 | 83 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 441 | 64 073 | 102 460 | 120 332 | 15 298 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 210 | 210 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 447 | 90 002 | 220 485 | 229 638 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 232 | 2 285 | 27 306 | 25 392 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 25 000 | 25 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 222 | 2 273 | 2 306 | 392 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 215 | 87 717 | 193 179 | 204 246 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 774 | 23 687 | 80 952 | 83 704 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 441 | 64 030 | 112 017 | 120 332 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 210 | 210 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 979 | 25 664 | 23 128 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 661 | 136 116 | 80 497 | 22 917 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 682 | 110 452 | 57 369 | 34 720 | |
| Выручка за отчетный год | 25 661 | 136 116 | 232 287 | 22 917 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 979 | 25 664 | 38 535 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 799 | 7 237 | 20 569 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 180 | 18 427 | 17 966 | 8 366 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 682 | 110 452 | 193 752 | 34 720 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 799 | 7 237 | 10 012 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 180 | 18 427 | 13 116 | 8 366 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 293 | 3 192 | 5 651 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 94 | 221 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 217 | 3 432 | 13 010 | 119 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 584 | 2 043 | 804 | 19 817 | 20 741 |
| Прочие расходы за отчетный год | 885 | 2 750 | 2 933 | 1 443 | 25 576 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 293 | 3 191 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 94 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 217 | 3 432 | 13 886 | 119 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 584 | 1 969 | 8 033 | 19 817 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 885 | 2 677 | 8 752 | 1 443 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 2 060 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 1 131 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 1 131 | 1 073 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 57 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 222 | 2 061 | 4 578 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 2 061 | 4 578 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 222 | 2 060 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 167,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.