Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ ПРОКАТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ ПРОКАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 386 | 21 926 | 21 926 | 22 420 | 30 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 350 | 19 350 | 19 350 | 18 963 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 350 | 19 350 | 19 350 | 18 963 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 386 | 2 576 | 2 576 | 3 070 | 11 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 018 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 900 | 2 576 | 2 576 | 3 022 | 9 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 350 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 48 | 1 415 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 132 | 29 132 | 21 926 | 22 420 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 350 | 19 350 | 19 350 | 19 350 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 350 | 19 350 | 19 350 | 19 350 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 782 | 9 782 | 2 576 | 3 070 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 018 | 8 018 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 764 | 1 764 | 2 576 | 3 022 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 386 | 21 926 | 21 926 | 22 420 | 4 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | 9 228 | 9 228 | 8 018 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 299 | 12 698 | 12 698 | 14 402 | 18 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 356 | 12 656 | 12 656 | 13 893 | 13 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 943 | 42 | 42 | 509 | 5 065 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 132 | 29 132 | 21 926 | 22 420 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 188 | 9 188 | 9 228 | 8 018 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 944 | 19 944 | 12 698 | 14 402 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 837 | 19 837 | 12 656 | 13 893 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 | 107 | 42 | 509 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 902 | 1 902 | 13 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 089 | 2 089 | 70 | 305 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 | 187 | 57 | 492 | |
| Выручка за отчетный год | 50 | 50 | 305 | 8 600 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 15 | 2 753 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 15 | 2 753 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 | 35 | 492 | 5 847 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 902 | 1 902 | 13 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 15 | 3 814 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 100 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 500 | 39 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 872 | 1 872 | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 30 | 500 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 778 | 1 778 | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 94 | 2 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 4 | 449 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 14 | 3 365 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 14 | 3 365 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | -691 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 43,4 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 9,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | -14,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | 0,42 | 0,42 | 0,36 | -3,20 |
| Финансовый рычаг | — | 1,38 | 1,38 | 1,80 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | -3,1 % | 75,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,2 % | 0,2 % | -8,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -320 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.