Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦФО-ТРАНС", Воткинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦФО-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 990 | 841 | 7 462 | 17 077 | 23 800 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 486 | 11 533 | 14 586 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 486 | 11 533 | 14 586 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 504 | 841 | 7 462 | 5 544 | 9 214 | |
| Запасы на конец отчетного года | 656 | 29 | 727 | 594 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 504 | 108 | 7 105 | 4 759 | 8 480 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 328 | 58 | 140 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 990 | 841 | 2 587 | 17 060 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 486 | 11 533 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 486 | 11 533 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 504 | 841 | 2 587 | 5 527 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 656 | 29 | 870 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 504 | 108 | 2 230 | 4 599 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 328 | 58 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 990 | 841 | 7 462 | 17 077 | 23 800 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 285 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 151 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 151 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 9 088 | 4 754 | 7 177 | 20 307 | 11 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 351 | 5 | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 737 | 4 754 | 7 172 | 20 302 | 11 299 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 990 | 841 | 2 587 | 17 060 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 392 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 392 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 9 088 | 4 754 | 5 246 | 8 570 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 351 | 5 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 737 | 4 754 | 5 241 | 8 565 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 888 | 2 798 | 19 973 | 74 488 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 | 2 825 | 4 666 | 22 386 | 77 865 | |
| Выручка за отчетный год | 888 | 2 798 | 19 973 | 74 488 | 60 152 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 267 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 267 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 | 2 825 | 4 666 | 18 706 | 77 865 | 60 751 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 218 | 441 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 5 117 | 363 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 12 | 17 | 49 | 1 299 | 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 441 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 5 117 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 12 | 17 | 49 | 1 299 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 7 | 29 | 202 | 1 025 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 7 | 29 | 208 | 1 025 | 361 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 010 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 010 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -584 тыс. ₽ | -831 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 841 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 285 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,18 | 1,04 | 0,27 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,04 | 1,04 | 0,24 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,30 | -4,65 | 0,04 | -0,19 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | 25,18 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,9 % | -227,6 % | 13,5 % | -3,4 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 354,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 51 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.