Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМИТ-Э.В.А.", Ярцево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМИТ-Э.В.А."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 640 | 12 414 | 14 604 | 18 135 | 26 235 | 23 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 100 | 6 146 | 7 343 | 6 214 | 11 379 | 9 557 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 100 | 6 146 | 7 343 | 6 211 | 11 377 | 9 555 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 540 | 6 268 | 7 261 | 11 921 | 14 856 | 13 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 437 | 4 052 | 3 023 | 4 274 | 7 741 | 7 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 523 | 1 790 | 4 020 | 7 337 | 5 943 | 5 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 580 | 426 | 204 | 209 | 999 | 211 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | 172 | 26 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 640 | 12 414 | 14 604 | 18 135 | 26 235 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 100 | 6 146 | 7 343 | 6 214 | 11 379 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 100 | 6 146 | 7 343 | 6 211 | 11 377 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 540 | 6 268 | 7 261 | 11 921 | 14 856 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 437 | 4 052 | 3 023 | 4 274 | 7 741 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 523 | 1 790 | 4 020 | 7 337 | 5 943 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 580 | 426 | 204 | 209 | 999 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 172 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 640 | 12 414 | 14 604 | 18 135 | 26 235 | 23 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 944 | 4 076 | 4 188 | 7 136 | 9 912 | 3 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 934 | 4 066 | 4 178 | 7 126 | 9 902 | 3 028 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 190 | 128 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 190 | 128 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 696 | 8 338 | 10 416 | 10 989 | 16 133 | 20 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 696 | 8 338 | 10 416 | 10 989 | 16 133 | 20 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 640 | 12 414 | 14 604 | 18 135 | 26 235 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 944 | 4 076 | 4 188 | 7 136 | 9 912 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 934 | 4 066 | 4 178 | 7 126 | 9 902 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 190 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 190 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 696 | 8 338 | 10 416 | 10 989 | 16 133 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 696 | 8 338 | 10 416 | 10 989 | 16 133 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 201 | 7 428 | 4 824 | 12 650 | 14 116 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 927 | 12 920 | 18 905 | 35 154 | 45 307 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 726 | 5 492 | 14 081 | 22 504 | 31 191 | |
| Выручка за отчетный год | 3 927 | 12 920 | 18 905 | 35 154 | 45 307 | 50 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 201 | 7 428 | 4 824 | 12 650 | 14 116 | 16 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 206 | 4 034 | 135 | 4 489 | 3 939 | 2 723 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 879 | 1 309 | 677 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 995 | 3 394 | 4 689 | 7 282 | 8 868 | 12 974 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 726 | 5 492 | 14 081 | 22 504 | 31 191 | 33 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 206 | 4 034 | 135 | 4 489 | 3 939 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 879 | 1 309 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 995 | 3 394 | 4 689 | 7 282 | 8 868 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 168 | 3 917 | 99 | 3 739 | 3 507 | 2 154 |
| Прочие доходы за отчетный год | 684 | 40 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 117 | 720 | 750 | 432 | 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 168 | 3 917 | 99 | 3 739 | 3 507 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 684 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 117 | 720 | 750 | 432 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 934 | 3 132 | 79 | 2 986 | 2 776 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 234 | 785 | 20 | 745 | 550 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 785 | 20 | 745 | 550 | 554 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 62 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 934 | 3 132 | 79 | 2 986 | 2 776 | 1 663 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 934 | 3 132 | 79 | 2 986 | 2 776 | 1 663 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 934 | 3 132 | 79 | 2 986 | 2 776 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 934 | 4 066 | 4 178 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 944 | 4 076 | 4 188 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 934 | 4 066 | 4 145 | 7 126 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 944 | 4 076 | 4 155 | 7 136 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 934 | 3 132 | 79 | 2 948 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 944 | 3 132 | 79 | 2 948 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 934 | 3 132 | 79 | 2 948 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 934 | 3 132 | 79 | 2 948 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 944 | 4 076 | 4 155 | 7 136 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 944 | 4 076 | 4 189 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 580 | 5 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 834 | 14 629 | 17 716 | 29 863 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 452 | 12 548 | 16 998 | 29 793 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 382 | 2 081 | 718 | 70 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 254 | 14 784 | 17 937 | 29 858 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 486 | 7 620 | 9 255 | 17 212 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 412 | 3 490 | 7 662 | 10 446 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 189 | 959 | 126 | 1 035 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 167 | 2 715 | 894 | 1 165 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 580 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 18,1 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,92 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,43 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | 10,6 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 91 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.