Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТ ТЕКС", Сафоново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТ ТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 | 2 106 | 1 953 | 2 193 | 2 210 | 6 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 760 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 760 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 | 2 106 | 1 953 | 2 193 | 2 210 | 4 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 40 | 11 | 15 | 431 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 1 940 | 1 892 | 2 128 | 2 190 | 4 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 162 | 21 | 54 | 5 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 077 | 2 088 | 1 794 | 2 156 | 2 211 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 078 | 2 088 | 1 794 | 2 156 | 2 211 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 975 | 4 | 11 | 11 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 1 922 | 1 762 | 2 091 | 2 191 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 162 | 21 | 54 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 | 2 106 | 1 953 | 2 193 | 2 210 | 6 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 241 | 544 | 355 | 964 | 1 848 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 25 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 944 | 1 823 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 862 | 1 865 | 1 409 | 1 838 | 1 246 | 4 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 862 | 1 865 | 1 409 | 1 838 | 1 246 | 4 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 077 | 2 088 | 1 794 | 2 156 | 2 211 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 223 | 52 | 355 | 965 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 335 | 945 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 078 | 1 865 | 1 742 | 1 801 | 1 246 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 078 | 1 865 | 1 742 | 1 801 | 1 246 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 709 | 274 | 922 | 1 173 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 807 | 21 206 | 21 378 | 19 760 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 098 | 20 932 | 20 456 | 18 587 | ||
| Выручка за отчетный год | 216 | 18 807 | 21 504 | 21 378 | 19 760 | 17 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 709 | 895 | 922 | 1 173 | 1 402 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 709 | 895 | 922 | 1 173 | 1 402 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 975 | 18 098 | 20 609 | 20 456 | 18 587 | 16 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 709 | 274 | 922 | 1 173 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 396 | 538 | 559 | 609 | 1 079 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 121 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 327 | 357 | 363 | 685 | 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 396 | 515 | 609 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 121 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 327 | 563 | 407 | 685 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 515 | 609 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 217 | 222 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 224 | 321 | 559 | 609 | 879 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 321 | 559 | 609 | 879 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 515 | 609 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -769 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ | 559 тыс. ₽ |
| Активы | 103 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -759 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ | 355 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 1,13 | 1,39 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 1,13 | 1,36 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -7,37 | 0,11 | 0,28 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | 7,74 | 2,59 | 5,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -746,6 % | 10,6 % | 16,4 % | 25,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 92,9 % | 59,0 % | 157,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.