Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 565 869 | 634 562 | 562 763 | 434 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 135 | 40 656 | 37 203 | 33 749 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 135 | 40 656 | 37 203 | 33 749 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 536 734 | 593 906 | 525 560 | 400 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 187 | 126 737 | 138 179 | 106 312 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 310 212 | 368 076 | 318 324 | 284 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 68 793 | 97 299 | 67 762 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 542 | 1 794 | 1 295 | 9 695 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 565 869 | 634 562 | 562 763 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 135 | 40 656 | 37 203 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 135 | 40 656 | 37 203 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 536 734 | 593 906 | 525 560 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 157 187 | 126 737 | 138 179 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 212 | 368 076 | 318 324 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 68 793 | 97 299 | 67 762 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 542 | 1 794 | 1 295 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 565 869 | 634 562 | 562 763 | 434 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 677 | 2 621 | 5 199 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 667 | 2 611 | 5 189 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 168 | 8 168 | 150 702 | 17 280 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 702 | 17 280 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 168 | 8 168 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 557 024 | 623 773 | 406 862 | 409 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 250 | 45 050 | 25 658 | 13 359 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 489 811 | 559 760 | 381 204 | 396 577 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 963 | 18 963 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 565 869 | 634 562 | 562 763 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 677 | 2 621 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 667 | 2 611 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 168 | 8 168 | 150 702 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 702 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 168 | 8 168 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 557 024 | 623 773 | 406 862 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 250 | 45 050 | 25 658 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 489 811 | 559 760 | 381 204 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 963 | 18 963 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 419 | 22 374 | 3 359 | |
| Выручка за предыдущий год | 351 756 | 253 574 | 231 055 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 349 337 | 231 200 | 227 696 | |
| Выручка за отчетный год | 351 756 | 253 574 | 231 055 | 236 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 419 | 22 374 | 3 359 | 6 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 004 | 12 985 | 3 359 | 2 626 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 415 | 9 389 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 318 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 349 337 | 231 200 | 227 696 | 229 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 004 | 12 985 | 3 359 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 415 | 9 389 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 855 | 2 184 | 3 223 | 2 306 |
| Прочие доходы за отчетный год | 212 | 234 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 149 | 10 801 | 348 | 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 855 | 2 184 | 3 223 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 | 10 801 | 348 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 667 | 1 944 | 2 578 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 240 | 645 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 240 | 645 | 507 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 667 | 1 944 | 2 578 | 1 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 667 | 1 944 | 2 578 | 1 799 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 667 | 1 944 | 2 578 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 434,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.