Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАЛЬЯНС", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 854 | 1 504 | 1 725 | 22 404 | 25 641 | 40 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 | 6 109 | 16 337 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 109 | 16 337 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 129 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 854 | 1 503 | 1 596 | 22 404 | 19 532 | 24 309 |
| Запасы на конец отчетного года | 557 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 818 | 1 467 | 1 596 | 14 174 | 13 039 | 20 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 36 | 8 230 | 5 936 | 3 995 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 309 | 1 503 | 1 725 | 22 404 | 25 641 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 | 6 109 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 109 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 129 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 309 | 1 503 | 1 596 | 22 404 | 19 532 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 557 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 273 | 1 467 | 1 596 | 14 174 | 13 039 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 36 | 8 230 | 5 936 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 854 | 1 504 | 1 725 | 22 404 | 25 641 | 40 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 195 | 67 | 1 958 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 1 | 5 110 | 9 681 | 26 792 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 5 110 | 4 392 | 26 792 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 92 | 5 289 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 566 | 1 969 | 1 969 | 17 525 | 15 893 | 11 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 299 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 566 | 1 969 | 1 969 | 5 226 | 15 893 | 11 896 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 309 | 1 503 | 1 725 | 22 404 | 25 641 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 265 | 67 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 110 | 9 681 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 110 | 4 392 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 289 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 044 | 1 970 | 1 969 | 17 525 | 15 893 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 12 299 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 044 | 1 969 | 1 969 | 5 226 | 15 893 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 | 395 | 15 374 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 903 | 24 958 | 40 193 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 474 | 24 563 | 24 819 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 903 | 24 958 | 40 193 | 18 083 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 395 | 15 374 | 2 241 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 246 | 395 | 15 374 | 2 241 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 657 | 24 563 | 24 819 | 15 842 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 429 | 395 | 15 374 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 242 | 218 | 1 385 | 2 123 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 294 | 21 | 17 | 269 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 571 | 35 | 194 | 10 729 | 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 246 | 218 | 1 385 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 294 | 21 | 17 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 | 571 | 35 | 194 | 10 729 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 140 | 1 236 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 78 | 149 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 602 | 78 | 149 | 184 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 1 236 | 1 939 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 1 236 | 1 939 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -277 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 195 тыс. ₽ | -466 тыс. ₽ | -244 тыс. ₽ | -231 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,76 | 0,81 | 1,28 | 1,23 | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,76 | 0,81 | 1,28 | 1,19 | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,47 | 0,37 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,31 | -0,14 | -0,01 | 0,00 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 39,28 | — | — | — | 381,70 | 19,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,3 % | -18,4 % | -0,8 % | 0,6 % | 4,8 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -697,4 % | — | — | — | 1 844,8 % | 99,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 8 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.