Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУР-КОМПЛЕКТ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУР-КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 851 | 177 817 | 248 846 | 657 503 | 808 434 | 299 220 | 314 942 | 450 407 | 1 623 700 | 1 207 993 | 730 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 92 735 | 120 882 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 92 735 | 120 882 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 851 | 177 817 | 248 846 | 657 482 | 808 413 | 299 199 | 314 942 | 450 407 | 1 623 700 | 1 115 258 | 609 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 031 | 136 478 | 186 670 | 208 364 | 227 580 | 237 271 | 294 055 | 299 502 | 330 205 | 377 368 | 428 078 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 329 | 24 477 | 33 493 | 38 396 | 9 167 | 3 891 | 2 847 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 929 | 15 434 | 27 613 | 407 692 | 569 080 | 45 466 | 16 510 | 149 262 | 1 291 292 | 735 405 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 266 | 266 | 179 229 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 297 | 1 427 | 1 070 | 3 030 | 2 586 | 12 571 | 1 264 | 1 643 | 2 203 | 2 485 | 2 514 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 851 | 177 817 | 472 355 | 654 301 | 808 046 | 1 347 453 | 314 942 | 1 651 962 | 1 024 851 | 594 280 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 21 | 92 735 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 92 735 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 21 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 851 | 177 817 | 472 355 | 654 280 | 808 025 | 1 347 453 | 314 942 | 1 651 961 | 1 024 850 | 501 545 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 031 | 136 478 | 186 670 | 208 364 | 228 255 | 295 566 | 294 055 | 297 697 | 330 224 | 377 368 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 329 | 24 477 | 33 493 | 38 396 | 9 170 | 15 123 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 929 | 15 434 | 251 122 | 404 491 | 568 014 | 1 015 157 | 19 623 | 1 352 621 | 692 423 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 266 | 201 | 121 692 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 297 | 1 427 | 1 070 | 3 030 | 2 586 | 2 105 | 1 264 | 1 643 | 2 203 | 2 485 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 301 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 851 | 177 817 | 248 846 | 657 503 | 808 434 | 299 220 | 314 942 | 450 407 | 1 623 700 | 1 207 993 | 730 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 726 | 2 527 | 4 291 | 5 477 | 107 250 | 233 846 | 136 459 | 184 653 | 38 288 | 109 527 | 245 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 716 | 2 517 | 4 281 | 5 467 | 107 240 | 233 836 | 136 449 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 392 | 44 368 | 100 621 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 392 | 44 368 | 100 621 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 125 | 175 290 | 244 555 | 652 026 | 701 185 | 65 373 | 178 482 | 265 754 | 1 575 020 | 1 054 099 | 384 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 125 | 175 290 | 244 555 | 652 026 | 701 185 | 65 373 | 177 407 | 153 077 | 1 462 343 | 956 228 | 384 929 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 075 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 112 677 | 112 677 | 97 871 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 851 | 177 817 | 472 355 | 654 301 | 808 046 | 1 347 453 | 314 942 | 1 651 962 | 1 024 851 | 594 280 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 726 | 2 527 | 4 291 | 5 497 | 107 790 | 124 332 | 124 334 | 183 330 | 38 354 | 109 527 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 716 | 2 517 | 4 281 | 5 487 | 107 780 | 124 322 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 10 392 | 44 368 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 10 392 | 44 368 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 125 | 175 290 | 468 065 | 648 804 | 700 257 | 1 223 121 | 190 608 | 1 468 600 | 976 105 | 440 386 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 125 | 175 290 | 468 065 | 648 804 | 700 257 | 1 222 046 | 189 533 | 1 355 923 | 863 428 | 440 386 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 075 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 075 | 112 677 | 112 677 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 101 | 44 502 | 2 484 | 8 943 | 29 045 | 324 233 | 289 381 | 268 102 | 326 338 | ||
| Выручка за предыдущий год | 174 700 | 201 263 | 176 609 | 158 845 | 146 179 | 168 909 | 154 358 | 148 473 | 150 667 | 188 365 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 599 | 156 761 | 174 125 | 161 006 | 137 236 | 139 864 | 169 875 | 140 908 | 117 435 | 137 973 | |
| Выручка за отчетный год | 174 700 | 201 263 | 176 609 | 158 845 | 146 179 | 225 046 | 154 358 | 148 473 | 150 667 | 188 365 | 157 561 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 101 | 44 502 | 2 484 | 8 268 | 8 296 | 14 391 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 907 | 2 280 | 2 235 | 7 447 | 6 906 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 | 793 | 29 136 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 174 | 42 222 | 249 | 249 | 821 | 597 | 772 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 599 | 156 761 | 174 125 | 161 006 | 137 911 | 216 750 | 139 967 | 139 110 | 117 432 | 137 973 | 103 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 907 | 2 280 | 2 235 | 8 122 | 25 873 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 | 2 250 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 174 | 42 222 | 249 | 249 | 821 | 922 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 895 | 2 252 | 2 205 | 1 503 | 4 849 | 4 217 | 3 193 | 283 487 | 29 922 | 174 377 | 112 472 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 544 | 1 859 | 2 706 | 71 462 | 138 653 | 1 | 64 127 | 112 425 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 28 | 30 | 1 631 | 4 457 | 5 395 | 52 752 | 144 834 | 29 921 | 110 250 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 895 | 2 252 | 2 205 | 1 503 | 5 524 | 4 424 | 124 214 | 284 099 | 29 922 | 37 124 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 544 | 1 859 | 21 189 | 71 462 | 139 031 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 28 | 30 | 1 631 | 4 457 | 42 638 | 52 752 | 145 068 | 29 921 | 37 124 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 716 | 1 802 | 1 764 | 1 187 | 4 419 | 3 539 | 2 554 | 60 101 | 2 649 | 71 173 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | 450 | 441 | 316 | 1 105 | 639 | 663 | 57 905 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | 450 | 441 | 337 | 970 | 847 | 647 | 663 | 854 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 716 | 1 802 | 1 764 | 1 208 | 3 879 | 3 370 | 2 554 | 2 535 | 2 652 | 3 415 | 137 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 716 | 1 802 | 1 764 | 1 208 | 3 879 | 3 370 | 2 554 | 2 535 | 2 652 | 3 415 | 137 287 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 716 | 1 802 | 1 764 | 1 187 | 4 419 | 3 539 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 154,4 млн ₽ | 148,5 млн ₽ | 150,7 млн ₽ | 188,4 млн ₽ | 157,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 137,3 млн ₽ | ||
| Активы | 299,2 млн ₽ | 314,9 млн ₽ | 450,4 млн ₽ | 1,62 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 730,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 136,5 млн ₽ | 184,7 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 109,5 млн ₽ | 245,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -3,8 % | +1,5 % | +25,0 % | -16,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,58 | 1,76 | 1,69 | 1,03 | 1,06 | 1,58 | 1,77 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,10 | 0,57 | 0,82 | 0,70 | 0,47 | 1,11 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,79 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | — | 0,43 | 0,41 | 0,02 | 0,09 | 0,34 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | 1,31 | 1,44 | 41,41 | 10,03 | 1,98 | 0,88 ▼ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | -10,1 % | 6,3 % | 22,1 % | 26,8 % | 34,1 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,7 % | 1,7 % | 1,8 % | 1,8 % | 87,1 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,3 % | 18,8 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,9 % | 1,4 % | 6,9 % | 3,1 % | 56,0 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,49 | 0,33 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 1,51 ▼ | 1,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 39 дн. | 367 дн. | 3 128 дн. | 1 425 дн. | — | 61 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 400 дн. | 767 дн. | 786 дн. | 1 026 дн. | 998 дн. | 1 505 дн. | 54 дн. ▼ | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 110 дн. | 463 дн. | 402 дн. | 4 545 дн. | 2 530 дн. | 1 353 дн. | 69 дн. ▼ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — | 343 дн. | 751 дн. | -391 дн. | -106 дн. | — | 38 дн. | 5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,43 | 0,41 | 0,03 | 0,05 | 0,37 | 0,51 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,13 | — | — | — | — | 4,84 | 5,57 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 87,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.49 (компаний: 15776).