Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКТ", Гагарин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 676 | 1 022 | 1 837 | 2 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 | 244 | 50 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 111 | 244 | 50 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 565 | 778 | 1 786 | 2 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 30 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 415 | 528 | 1 637 | 2 123 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 220 | 148 | 325 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 703 | 676 | 1 728 | 1 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 | 111 | 128 | 50 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 | 111 | 128 | 50 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 582 | 565 | 1 601 | 1 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 2 | 15 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 415 | 1 415 | 1 637 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 384 | 148 | 171 | 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 676 | 1 022 | 1 837 | 2 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 605 | 902 | 901 | 843 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | 335 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 127 | 335 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 120 | 809 | 1 271 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 120 | 809 | 1 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 703 | 676 | 1 728 | 1 837 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 446 | 605 | 894 | 901 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 256 | 71 | 834 | 809 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 | 71 | 834 | 809 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 814 | 786 | 541 | 151 |
| Выручка за предыдущий год | 1 601 | 2 172 | 3 426 | 2 300 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 787 | 1 386 | 2 885 | 2 149 |
| Выручка за отчетный год | 2 172 | 2 777 | 2 300 | 1 227 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 786 | 929 | 151 | 45 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 786 | 929 | 151 | 45 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 386 | 1 848 | 2 149 | 1 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 814 | 786 | 541 | 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 159 | 857 | 233 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 16 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 25 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 627 | 72 | 99 | 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 776 | 730 | 447 | 233 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 56 | 94 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 776 | 730 | 447 | 233 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 | 857 | 233 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 857 | 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 159 тыс. ₽ | 857 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ |
| Активы | 676 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 605 тыс. ₽ | 902 тыс. ₽ | 901 тыс. ₽ | 843 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,96 | 6,48 | 2,21 | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,93 | 6,23 | 2,21 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,08 | 1,83 | 0,18 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,88 | 0,49 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,13 | 1,04 | 1,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,5 % | 83,9 % | 12,7 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,3 % | 95,0 % | 25,9 % | -7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 6 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.