Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 735 | 918 | 626 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 735 | 918 | 626 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 690 | 486 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 600 | 228 | 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 733 | 851 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 733 | 851 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 719 | 786 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 65 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 735 | 918 | 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 772 | 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 491 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 517 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 517 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 | 146 | 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 43 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 733 | 851 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 652 | 650 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 640 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 201 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 201 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 620 | 772 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 949 | 3 753 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 329 | 2 981 | |
| Выручка за отчетный год | 2 099 | 3 753 | 1 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 502 | 745 | 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 502 | 745 | 517 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 597 | 3 008 | 1 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 620 | 674 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 502 | 745 | 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 620 | 674 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 651 | 640 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 477 | 784 | 491 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 477 | 784 | 491 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 640 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 477 тыс. ₽ | 784 тыс. ₽ |
| Активы | 735 тыс. ₽ | 918 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 772 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,53 | 6,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,53 | 6,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,88 | 1,56 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 72,50 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,9 % | 85,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4 770,0 % | 101,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 6,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.